Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
91.50
EUR
-0.54
EUR
-0.59 %
31.10.2025
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 EUR | 23.51 | 0.75 | 18.89 | +13.08% | +1.08% | +0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.08.2025" bei einem Kurs von "106.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.01% Aufschlag. | |
| KGV | 18.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 EUR | 23.51 | -7.00 | 239.00 | 0.33 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’851.76 | 10’182.86 | 10’640.27 | 11’023.69 | 11’641.00 |
| Dividende | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 1.04 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.14 % | 1.18 % | 1.13 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 4.38 | 4.70 | 5.08 | 5.42 | 5.93 |
| KGV | 20.99 | 19.57 | 18.11 | 16.98 | 15.52 |
| EBIT in Mio. | 1’378.39 | 1’445.13 | 1’541.11 | 1’616.00 | 1’760.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’721.51 | 1’799.55 | 1’905.98 | 2’046.17 | 2’217.00 |
| Gewinn in Mio. | 970.04 | 1’034.02 | 1’115.27 | 1’194.98 | 1’316.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 982.20 | 1’046.29 | 1’129.36 | 1’198.58 | 1’325.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’396.79 | 1’477.66 | 1’592.93 | 1’684.64 | 1’837.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’401.26 | 1’492.50 | 1’616.17 | 1’729.93 | 1’946.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.36 | 4.70 | 5.11 | 5.44 | 6.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’854.36 | 6’105.87 | 6’463.43 | 6’764.00 | 7’096.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -395.39 | -392.88 | -378.75 | -335.00 | -325.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’427.04 | 1’465.81 | 1’561.65 | 1’547.00 | 1’665.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -435.39 | -218.29 | -202.25 | -231.00 | -231.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.63 | 5.96 | 6.53 | 7.06 | 7.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 897.78 | 948.88 | 1’026.92 | 1’122.08 | 1’220.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.44 | 4.51 | 4.87 | 5.48 | 6.05 |
| Buchwert/Aktie | 39.82 | 43.50 | 47.60 | 53.15 | 59.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’512.11 | -5’129.71 | -5’509.65 | -5’974.79 | -7’314.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 356.50 | 370.75 | 392.75 | 386.00 | 402.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 423.12 | 431.21 | 435.24 | 465.85 | 499.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’037.99 | 4’165.68 | 4’315.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’831.86 | 9’611.90 | 10’498.04 | 11’768.62 | 13’399.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’422.89 | 13’137.71 | 14’210.14 | 12’329.00 | 18’464.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 31.10.25 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 28.10.25 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 27.10.25 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 23.10.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 23.10.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research |