Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
119.71
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-0.51
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31.10.2025
BTT
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Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimberly-Clark Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.52 EUR | 40.03 | 0.84 | 15.86 | +9.02% | +4.28% | -4.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "129.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMBERLY-CLARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.3% Aufschlag. | |
| KGV | 15.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimberly-Clark Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.52 EUR | 40.03 | -109.00 | 248.00 | 0.15 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kimberly-Clark Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Kimberly-Clark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’491.25 | 17’038.09 | 17’646.25 | 17’801.78 |
| Dividende | 5.02 | 5.22 | 5.48 | 5.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 4.36 % | 4.58 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 7.48 | 7.67 | 7.83 | 8.36 |
| KGV | 16.01 | 15.62 | 15.28 | 14.32 |
| EBIT in Mio. | 2’704.72 | 2’930.36 | 3’129.44 | 3’330.61 |
| EBITDA in Mio. | 3’502.04 | 3’684.69 | 3’885.46 | 4’308.36 |
| Gewinn in Mio. | 2’484.44 | 2’448.61 | 2’531.37 | 3’081.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’484.44 | 2’448.61 | 2’549.68 | 2’862.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’451.16 | 2’708.40 | 2’982.19 | 3’059.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’248.76 | 2’549.85 | 2’778.70 | 2’949.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.48 | 7.67 | 7.83 | 8.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.88 | 7.06 | 7.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’063.60 | 6’367.39 | 6’514.98 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -994.00 | 603.45 | -961.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’989.93 | 3’110.47 | 3’016.77 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’291.25 | -3’355.40 | -2’160.15 | |
| Cashflow/Aktie | 8.86 | 10.05 | 10.01 | 9.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’941.53 | 2’151.36 | 2’343.30 | 2’825.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.04 | 5.98 | 6.43 | |
| Buchwert/Aktie | 4.27 | 2.15 | 3.21 | -3.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’639.14 | 6’476.48 | 6’296.71 | 6’186.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 996.26 | 898.40 | 892.61 | 897.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’295.48 | 3’485.08 | 3’531.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’357.53 | -69.84 | 134.10 | -1’157.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’045.13 | 15’319.27 | 15’511.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen
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