Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
190.82
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31.10.2025
BTT
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.82 USD | 38.68 | 1.06 | 13.68 | +13.27% | +1.26% | +2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "154.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 152.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.29% | |
| KGV | 13.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 190.82 USD | 38.68 | -138.00 | 222.00 | 0.47 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLICKS GROUP ZAE000134854 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 253’711.17 | 275’546.86 | 293’823.17 | 326’201.34 | 354’278.00 |
| Dividende | 2.06 | 2.08 | 2.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.09 % | 1.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.61 | 10.86 | 12.24 | 13.99 | 15.09 |
| KGV | 19.83 | 17.55 | 15.57 | 13.62 | 12.63 |
| EBIT in Mio. | 3’277.51 | 3’604.91 | 3’932.18 | 4’351.81 | 4’560.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’805.46 | 4’180.82 | 4’521.18 | 5’310.46 | |
| Gewinn in Mio. | 2’293.89 | 2’557.28 | 2’825.16 | 3’150.84 | 3’405.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’293.89 | 2’557.28 | 2’825.16 | 3’150.84 | 3’405.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’983.99 | 3’335.64 | 3’681.62 | 4’091.08 | 4’423.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’622.09 | 3’040.92 | 3’472.75 | 3’866.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.61 | 10.86 | 12.24 | 13.99 | 15.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.36 | 9.64 | 10.99 | 12.33 | 13.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’989.01 | 9’673.83 | 10’359.95 | 11’234.35 | 11’425.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’719.20 | -872.27 | -886.77 | -1’399.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’649.75 | 4’099.83 | 4’567.98 | 5’286.40 | 6’198.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -929.10 | -1’883.85 | -1’860.93 | -2’224.85 | |
| Cashflow/Aktie | 14.69 | 16.55 | 18.55 | 25.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’619.13 | 3’351.10 | 3’940.35 | 4’646.70 | 5’536.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.69 | 13.07 | 15.45 | ||
| Buchwert/Aktie | -9.27 | -4.50 | 1.63 | 17.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’706.04 | 1’775.67 | -386.95 | -5’620.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 609.00 | 632.90 | 639.34 | 638.15 | 662.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’686.22 | 6’224.60 | 6’615.86 | 6’987.40 | 6’865.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’486.23 | -1’579.72 | -686.50 | 1’119.00 | 1’051.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’050.96 | 57’514.54 | 61’089.25 | 68’523.40 | 78’175.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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