Henry Schein Aktie 83527 / US8064071025
62.88
USD
0.56
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0.90 %
30.10.2025
BTT
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Henry Schein Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Henry Schein Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.90 USD | 7.67 | 0.86 | 11.17 | +9.63% | +0% | -8.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "63.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENRY SCHEIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.36% Aufschlag. | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henry Schein Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.90 USD | 7.67 | -38.00 | 234.00 | 0.44 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Henry Schein Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
Schätzungen zu Henry Schein in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’001.31 | 13’440.44 | 13’908.71 | 14’404.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.82 | 5.72 | 6.18 | |
| KGV | 12.92 | 12.10 | 10.89 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 956.01 | 1’002.97 | 1’051.55 | 1’118.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’093.58 | 1’148.55 | 1’203.52 | 1’237.20 |
| Gewinn in Mio. | 602.39 | 639.31 | 689.12 | 762.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 602.39 | 639.31 | 689.12 | 762.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 768.24 | 832.27 | 880.19 | 983.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 612.85 | 730.83 | 775.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.82 | 5.72 | 6.18 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.60 | 4.22 | 4.84 | 4.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’077.68 | 4’227.35 | 4’371.48 | 4’519.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -336.36 | -283.49 | -298.88 | -491.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 711.37 | 807.19 | 883.35 | 893.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78.23 | -222.49 | -331.59 | -409.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.79 | 6.74 | 7.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 520.82 | 624.81 | 712.32 | 722.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.93 | 6.55 | 6.63 | |
| Buchwert/Aktie | 33.75 | 37.73 | 42.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’292.12 | 1’849.92 | 1’439.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 143.77 | 149.47 | 151.58 | 170.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’137.70 | 3’251.73 | 3’329.89 | 3’338.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’064.31 | 4’146.05 | 4’234.02 | 2’188.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’737.13 | 11’025.18 | 11’227.14 | 10’408.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henry Schein Inc. Aktie Analysen
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