STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.81 EUR | 25.55 | 2.79 | 15.54 | +42.09% | +1.24% | +6.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "22.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.81 EUR | 25.55 | 76.00 | 414.00 | 1.73 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’076.34 | 12’199.13 | 13’235.76 | 14’285.59 | 15’363.19 |
| Dividende | 0.30 | 0.31 | 0.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.31 % | 1.10 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 1.60 | 2.07 | 1.95 | 2.14 |
| KGV | 24.65 | 14.70 | 11.38 | 12.08 | 10.97 |
| EBIT in Mio. | 900.52 | 1’621.33 | 1’933.34 | 2’047.51 | 2’251.75 |
| EBITDA in Mio. | 2’590.72 | 3’378.35 | 3’932.92 | ||
| Gewinn in Mio. | 880.96 | 1’477.22 | 1’978.05 | 1’831.31 | 2’013.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 880.96 | 1’495.51 | 1’949.40 | 1’831.31 | 2’013.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’057.90 | 1’781.67 | 2’493.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’040.41 | 1’806.24 | 2’608.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.96 | 1.59 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.65 | 2.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’871.38 | 4’576.24 | 5’137.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’767.42 | -1’947.71 | -1’998.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’427.29 | 2’970.87 | 3’620.99 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -446.23 | -463.67 | -688.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.50 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 732.91 | 1’161.13 | 1’650.32 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.36 | 1.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.31 | 18.60 | 21.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’394.98 | -3’115.34 | -5’149.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’683.11 | 1’719.93 | 1’862.42 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’735.77 | 1’892.88 | 1’842.19 | 1’999.66 | 2’074.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’376.81 | 1’379.48 | 1’265.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’531.17 | 16’662.17 | 18’549.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’515.46 | 22’398.97 | 24’158.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 29.01.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 29.01.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 23.01.26 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.01.26 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | |
| 12.12.25 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | |
| 01.12.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG |