Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
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30.10.2025
BTT
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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.85 EUR | 117.75 | 1 | 21.9 | +20.2% | +1.75% | -7.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "225.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 234.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 117.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.26% | |
| KGV | 21.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.85 EUR | 117.75 | 61.00 | 208.00 | 1.42 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’958.31 | 12’413.78 | 13’474.18 | 14’062.50 |
| Dividende | 3.91 | 4.20 | 4.65 | 5.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.80 % | 2.00 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 7.76 | 9.42 | 10.96 | 11.59 |
| KGV | 29.99 | 24.73 | 21.26 | 20.10 |
| EBIT in Mio. | 6’491.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 4’940.55 | 5’749.10 | 6’461.95 | 7’860.50 |
| Gewinn in Mio. | 4’654.28 | 5’316.29 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’857.14 | 4’654.28 | 5’316.29 | 5’235.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’949.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’850.66 | 3’649.81 | 4’291.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.76 | 9.42 | 10.96 | 11.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.49 | 6.35 | 7.75 | 9.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’605.24 | 8’663.64 | 9’495.59 | 10’165.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’253.96 | -627.40 | -674.33 | -741.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’017.08 | 5’363.92 | 5’692.15 | 6’834.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’737.81 | -3’914.81 | -4’367.40 | -6’180.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.54 | 10.87 | 12.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’022.65 | 4’843.72 | 5’115.03 | 6’092.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.36 | 9.94 | 11.20 | 12.80 |
| Buchwert/Aktie | 68.44 | 68.29 | 68.03 | 71.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’061.55 | 4’629.80 | 4’555.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’755.49 | 1’903.54 | 1’994.57 | 2’086.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 453.16 | 609.65 | 683.56 | 741.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’236.77 | 1’344.43 | 1’392.90 | 1’557.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 34’110.94 | 34’012.88 | 32’799.20 | 34’170.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’017.35 | 48’012.96 | 46’417.74 | 44’385.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
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