Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.10 EUR | 148.86 | 0.92 | 26.6 | +23.14% | +1.41% | +9.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "303.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 275.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.48% | |
| KGV | 26.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 265.10 EUR | 148.86 | 23.00 | 195.00 | 1.49 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’137.03 | 14’317.18 | 15’863.44 |
| Dividende | 4.18 | 4.56 | 5.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.43 % | 1.62 % |
| Gewinn/Aktie | 10.00 | 11.48 | 13.49 |
| KGV | 31.86 | 27.77 | 23.63 |
| EBIT in Mio. | 5’909.51 | 6’633.74 | 7’556.86 |
| EBITDA in Mio. | 8’394.59 | ||
| Gewinn in Mio. | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’873.09 | 5’522.54 | 6’241.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’408.80 | 7’454.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’054.37 | 4’721.45 | 5’475.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.00 | 11.48 | 13.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.05 | 8.40 | 10.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’137.70 | 10’028.63 | 10’904.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -536.51 | -623.67 | -574.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’353.80 | 6’090.93 | 7’306.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’001.58 | -5’258.58 | -5’955.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.19 | 13.10 | 15.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’737.72 | 5’489.24 | 6’142.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.38 | 11.05 | 14.02 |
| Buchwert/Aktie | 69.38 | 69.80 | 74.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’151.54 | 3’596.88 | 1’531.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’936.27 | 2’041.81 | 2’256.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 625.05 | 664.11 | 722.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’413.16 | 1’475.19 | 1’674.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’698.67 | 33’084.27 | 33’544.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’914.91 | 46’444.33 | 44’717.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
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