Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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20:06:42
BTT
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Texas Instruments Inc. (TI) Aktie Analysen & Prognosen
Texas Instruments Inc. (TI) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.24 USD | 151.66 | 0.95 | 24.36 | +19.68% | +3.41% | -13.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "169.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 183.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 151.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEXAS INSTRUMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.06% | |
| KGV | 24.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Texas Instruments Inc. (TI) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.24 USD | 151.66 | 31.00 | 314.00 | 1.14 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Texas Instruments Inc. (TI) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS INSTRUMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS INSTRUMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Texas Instruments in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’706.25 | 19’100.93 | 21’094.17 | 24’030.44 | 25’903.00 |
| Dividende | 5.49 | 5.69 | 5.87 | 6.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.55 % | 3.67 % | 3.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.48 | 6.08 | 7.37 | 8.15 | |
| KGV | 29.25 | 26.35 | 21.74 | 19.67 | 16.04 |
| EBIT in Mio. | 6’027.96 | 6’777.54 | 8’162.28 | 10’760.48 | |
| EBITDA in Mio. | 8’004.97 | 9’193.21 | 10’503.68 | 12’501.31 | |
| Gewinn in Mio. | 5’028.41 | 5’566.72 | 6’781.80 | 8’482.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’165.21 | 5’665.97 | 7’050.96 | 9’891.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’719.33 | 6’412.43 | 7’824.35 | 9’784.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’687.66 | 6’549.32 | 7’883.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.55 | 6.25 | 7.86 | 11.05 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.48 | 6.08 | 7.37 | 8.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’066.63 | 10’857.99 | 12’306.72 | 14’025.75 | 15’157.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’249.78 | -2’618.22 | -2’410.57 | -2’799.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’432.25 | 8’387.67 | 9’575.44 | 11’034.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’411.78 | -5’275.56 | -5’835.00 | -5’913.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.71 | 9.18 | 10.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’383.12 | 5’514.58 | 7’176.07 | 8’941.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.36 | 6.03 | 7.68 | 9.42 | |
| Buchwert/Aktie | 18.02 | 18.00 | 18.15 | 22.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’276.06 | 9’144.32 | 8’751.23 | 4’547.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’085.79 | 2’145.86 | 2’243.59 | 2’383.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’857.59 | 2’900.76 | 2’577.47 | 2’492.25 | 2’849.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’886.22 | 1’919.34 | 1’970.94 | 2’056.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’269.60 | 16’133.73 | 16’563.07 | 18’018.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’787.50 | 35’527.00 | 36’997.33 | 41’055.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Texas Instruments Inc. (TI) Aktie Analysen
| 24.01.25 | Texas Instruments Underperform | Bernstein Research | |
| 23.10.24 | Texas Instruments Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | Texas Instruments Buy | UBS AG | |
| 24.04.24 | Texas Instruments Verkaufen | DZ BANK |