Intel Aktie 941595 / US4581401001
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29.01.2026
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.22 EUR | 212.24 | 1 | 54.62 | +54.79% | +0% | +20.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "45.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 212.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.29% | |
| KGV | 54.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +54.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.22 EUR | 212.24 | 53.00 | 380.00 | 1.42 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’922.90 | 57’883.24 | 62’136.54 | 74’673.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.06 | 0.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.08 % | 0.11 % | 0.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.95 | 1.32 | |
| KGV | 94.62 | 51.08 | 36.95 | 22.73 |
| EBIT in Mio. | 4’023.61 | 7’029.31 | 9’824.01 | 16’678.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’465.30 | 20’863.16 | 26’973.61 | |
| Gewinn in Mio. | 2’582.31 | 5’193.07 | 7’070.27 | 12’644.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’582.31 | 5’193.07 | 7’070.27 | 12’644.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’879.81 | 7’151.88 | 10’550.53 | 16’678.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’071.07 | 3’502.03 | 5’591.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.52 | 0.95 | 1.32 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.15 | 0.34 | 0.85 | 2.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’084.26 | 23’929.28 | 28’099.00 | 34’797.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’061.64 | -14’019.29 | -13’589.67 | -19’152.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’108.76 | 17’873.71 | 19’374.75 | 26’743.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 414.20 | 1’169.59 | -1’360.67 | |
| Cashflow/Aktie | 2.72 | 3.30 | 3.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | -5’270.31 | -4’160.95 | 625.50 | 4’341.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.18 | -0.27 | 0.30 | |
| Buchwert/Aktie | 24.92 | 25.71 | 28.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’789.03 | -303.91 | -511.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’735.00 | 13’164.75 | 14’420.00 | 13’517.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’283.15 | 15’622.01 | 16’776.90 | 22’402.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’268.40 | 4’460.48 | 4’642.50 | 4’601.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 126’308.55 | 132’794.76 | 139’321.96 | 170’856.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 214’513.27 | 220’933.00 | 220’654.00 | 254’889.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 28.01.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.01.26 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 23.01.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.01.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.01.26 | Intel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.11.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research |