Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.95 EUR | 213.63 | 0.76 | 23.12 | +16.81% | +0.74% | +14.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "217.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 228.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 213.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.53% Aufschlag. | |
| KGV | 23.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 224.95 EUR | 213.63 | 4.00 | 425.00 | 1.57 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’888.29 | 32’547.12 | 35’233.64 | |
| Dividende | 1.79 | 2.06 | 2.17 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.79 % | 0.84 % | 1.37 % |
| Gewinn/Aktie | 9.53 | 11.41 | 12.70 | |
| KGV | 27.21 | 22.71 | 21.73 | 20.41 |
| EBIT in Mio. | 8’631.05 | 10’172.19 | 10’663.72 | |
| EBITDA in Mio. | 9’112.36 | 10’800.58 | 11’553.03 | |
| Gewinn in Mio. | 7’548.97 | 8’925.77 | 9’175.97 | 9’599.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’553.17 | 8’913.69 | 9’172.21 | 9’599.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’609.36 | 10’242.77 | 10’530.09 | 11’034.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’543.37 | 10’158.63 | 11’040.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.53 | 11.41 | 12.70 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.28 | 11.20 | 11.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’999.37 | 15’754.73 | 16’224.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’761.46 | -1’596.64 | -434.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’387.05 | 9’663.38 | 8’777.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’911.24 | -5’788.21 | -5’038.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 11.55 | 11.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’439.57 | 7’481.43 | 7’276.11 | 8’939.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.08 | 7.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.50 | 32.03 | 71.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’875.02 | -2’386.20 | -3’676.17 | -5’977.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’720.71 | 3’909.08 | 3’981.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’903.91 | 1’724.11 | 1’583.94 | 1’689.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’700.28 | 1’807.74 | 1’810.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’929.98 | 25’485.04 | 27’807.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’037.90 | 41’753.85 | 43’825.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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