Nike Aktie 957150 / US6541061031
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17.12.2025
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.51 EUR | 100.19 | 1.2 | 21.83 | +23.72% | +2.5% | +4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "63.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.07% | |
| KGV | 21.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.51 EUR | 100.19 | 54.00 | 244.00 | 0.98 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’786.70 | 49’200.43 | 52’168.39 | 56’967.52 | 58’265.00 |
| Dividende | 1.56 | 1.69 | 1.86 | 1.92 | 2.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.57 % | 2.83 % | 2.92 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 2.51 | 3.07 | 3.48 | 4.25 |
| KGV | 39.64 | 26.21 | 21.38 | 18.91 | 15.47 |
| EBIT in Mio. | 3’032.14 | 4’422.36 | 5’415.80 | 6’097.44 | 7’336.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’735.63 | 5’039.27 | 6’020.26 | 6’990.34 | 8’247.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’453.28 | 3’645.21 | 4’366.25 | 5’007.57 | 5’995.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’505.82 | 3’653.82 | 4’238.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’084.18 | 4’486.31 | 5’392.86 | 6’196.57 | 7’401.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’113.59 | 4’598.84 | 5’974.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 2.51 | 3.07 | 3.48 | 4.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 2.47 | 2.84 | 3.73 | 4.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’453.40 | 21’161.26 | 22’674.79 | 24’702.00 | 26’107.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -968.78 | -1’066.14 | -1’026.86 | -886.00 | -874.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’935.41 | 4’341.16 | 5’437.08 | 6’323.00 | 6’762.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’774.31 | -3’449.30 | -3’577.06 | -5’414.00 | -5’865.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.85 | 3.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’050.39 | 3’271.50 | 4’251.60 | 4’852.95 | 5’888.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 2.06 | 2.93 | 3.80 | 4.17 |
| Buchwert/Aktie | 8.69 | 8.83 | 8.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 867.89 | 1’097.65 | 345.25 | -1’698.90 | -434.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 935.16 | 990.95 | 960.82 | 1’028.58 | 874.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’405.87 | 16’780.72 | 17’332.04 | 18’183.00 | 18’771.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’762.80 | 12’846.99 | 13’162.55 | 12’724.00 | 12’854.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’631.57 | 36’009.90 | 37’359.15 | 37’141.00 | 37’765.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 16.12.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 15.12.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 12.12.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.25 | Nike Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.12.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 09.12.25 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.11.25 | Nike Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 10.10.25 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.10.25 | Nike Buy | Goldman Sachs Group Inc. |