L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385.00 EUR | 244.46 | 0.72 | 25.78 | +16.43% | +2.02% | +0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "362.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 368.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 244.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.75% Aufschlag. | |
| KGV | 25.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 385.00 EUR | 244.46 | -58.00 | 235.00 | 0.31 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’066.90 | 48’492.03 | 50’994.38 | 55’363.00 |
| Dividende | 7.92 | 8.49 | 8.81 | 9.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.23 % | 2.31 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 13.84 | 14.69 | 15.77 | 17.95 |
| KGV | 27.52 | 25.93 | 24.15 | 21.22 |
| EBIT in Mio. | 9’393.91 | 10’020.46 | 10’507.05 | 11’736.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’176.56 | 11’867.73 | 12’555.55 | 13’826.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’303.28 | 7’825.41 | 8’375.60 | 9’165.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’303.28 | 7’825.41 | 8’375.60 | 9’165.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’496.79 | 10’200.25 | 10’828.90 | 12’026.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’311.03 | 9’935.01 | 10’306.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.19 | 14.24 | 15.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’200.33 | 36’061.67 | 38’056.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’701.33 | -1’790.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’458.09 | 9’954.63 | 11’340.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’362.00 | -4’618.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.04 | 18.28 | 19.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’631.66 | 8’185.79 | 8’574.50 | 9’660.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.73 | 14.72 | 14.78 | |
| Buchwert/Aktie | 71.18 | 77.58 | 85.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 921.31 | -1’420.09 | -351.48 | 3’608.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’428.00 | 1’507.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’788.61 | 1’872.98 | 1’945.79 | 2’048.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’529.00 | 8’907.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’678.22 | 40’840.07 | 45’458.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’869.83 | 67’882.50 | 60’838.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 28.01.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 28.01.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.01.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.26 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | L'Oréal Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.01.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.01.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG |