L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
369.05
EUR
-1.45
EUR
-0.39 %
29.10.2025
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369.45 EUR | 229.37 | 0.7 | 25.62 | +15.95% | +2.03% | -2.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "369.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 386.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 229.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.2% Aufschlag. | |
| KGV | 25.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 369.45 EUR | 229.37 | -45.00 | 225.00 | 0.45 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’155.89 | 46’008.12 | 48’537.95 | 50’645.19 | 55’363.00 |
| Dividende | 7.37 | 7.88 | 8.53 | 8.69 | 9.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.13 % | 2.31 % | 2.35 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 12.86 | 13.73 | 14.63 | 15.53 | 17.95 |
| KGV | 28.74 | 26.91 | 25.25 | 23.79 | 20.58 |
| EBIT in Mio. | 8’896.11 | 9’398.34 | 10’047.53 | 10’449.19 | 11’736.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’577.68 | 11’133.42 | 11’869.55 | 12’451.97 | 13’826.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’773.42 | 7’241.29 | 7’797.27 | 8’206.92 | 9’165.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’789.42 | 7’257.59 | 7’797.27 | 8’206.92 | 9’165.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’949.54 | 9’503.76 | 10’254.79 | 10’848.72 | 12’026.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’838.10 | 9’395.48 | 10’066.34 | 10’282.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.29 | 13.22 | 14.32 | 14.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’948.33 | 34’246.17 | 36’282.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’065.00 | -1’674.25 | -1’780.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’761.84 | 9’413.53 | 10’076.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’531.25 | -4’307.75 | -4’662.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.99 | 16.93 | 18.30 | 20.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’976.74 | 7’375.02 | 7’657.56 | 8’691.95 | 9’660.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.62 | 13.71 | 14.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.34 | 71.14 | 77.83 | 85.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 806.06 | -851.22 | -2’977.94 | -4’337.69 | 3’608.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’378.00 | 1’465.50 | 1’494.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’710.95 | 1’780.82 | 1’882.93 | 1’952.83 | 2’048.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’350.50 | 8’558.00 | 9’137.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’912.41 | 37’806.11 | 41’024.74 | 45’151.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’431.00 | 62’495.29 | 66’729.00 | 56’746.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 28.10.25 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 22.10.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.25 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets |