Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
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30.10.2025
BTT
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Lam Research Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lam Research Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.44 EUR | 195.46 | 0.82 | 25.64 | +20.37% | +0.69% | +17.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "151.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 128.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 195.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAM RESEARCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.57% Aufschlag. | |
| KGV | 25.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lam Research Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.44 EUR | 195.46 | 95.00 | 217.00 | 1.98 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lam Research Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO ELECTRON LTD. JP3571400005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| SCREEN HOLDINGS CO.,LTD. JP3494600004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Lam Research in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’196.43 | 23’657.76 | 25’519.30 | 30’925.56 |
| Dividende | 1.01 | 1.11 | 1.21 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.69 % | 0.75 % | 0.92 % |
| Gewinn/Aktie | 4.83 | 5.58 | 6.22 | 7.92 |
| KGV | 33.34 | 28.88 | 25.87 | 20.32 |
| EBIT in Mio. | 7’069.38 | 8’107.20 | 8’754.25 | 10’834.23 |
| EBITDA in Mio. | 7’463.04 | 8’591.29 | 9’250.36 | 11’401.74 |
| Gewinn in Mio. | 6’057.27 | 6’978.63 | 7’595.35 | 9’463.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’071.83 | 7’021.06 | 7’577.99 | 9’463.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’095.33 | 8’191.01 | 8’829.10 | 10’944.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’931.87 | 7’819.00 | 8’666.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.83 | 5.58 | 6.22 | 7.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 5.68 | 6.25 | 8.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’346.57 | 11’635.92 | 12’738.60 | 16’572.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -696.55 | -789.81 | -1’078.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’209.79 | 7’240.38 | 8’013.70 | 11’321.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’456.41 | -4’741.14 | -4’259.50 | |
| Cashflow/Aktie | 5.04 | 5.93 | 6.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’463.05 | 6’490.60 | 7’366.70 | 9’174.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.31 | 5.11 | 5.60 | |
| Buchwert/Aktie | 9.35 | 11.92 | 12.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’918.51 | -4’202.86 | -5’774.22 | -8’665.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’295.63 | 2’463.88 | 2’691.44 | 3’347.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 720.59 | 737.54 | 821.16 | 826.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’059.61 | 1’124.61 | 1’267.97 | 1’542.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’603.35 | 14’171.24 | 17’542.75 | 16’923.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’132.73 | 25’736.23 | 29’143.90 | 23’158.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lam Research Corp. Aktie Analysen
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