Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
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Lam Research Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lam Research Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.02 EUR | 204.41 | 0.79 | 27.99 | +21.49% | +0.66% | +2.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "151.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 145.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 204.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAM RESEARCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.7% Aufschlag. | |
| KGV | 27.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lam Research Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.02 EUR | 204.41 | 51.00 | 209.00 | 1.99 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lam Research Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCREEN HOLDINGS CO.,LTD. JP3494600004 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| TOKYO ELECTRON LTD. JP3571400005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Lam Research in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’215.47 | 23’815.31 | 25’733.06 | 30’925.56 |
| Dividende | 1.12 | 1.47 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.70 % | 0.77 % | 0.92 % |
| Gewinn/Aktie | 4.84 | 5.64 | 6.29 | 7.92 |
| KGV | 33.18 | 28.45 | 25.54 | 20.26 |
| EBIT in Mio. | 7’077.96 | 8’171.95 | 8’832.06 | 10’834.23 |
| EBITDA in Mio. | 7’471.31 | 8’650.22 | 9’330.73 | 11’401.74 |
| Gewinn in Mio. | 6’063.72 | 7’061.94 | 7’663.42 | 9’463.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’078.32 | 7’070.73 | 7’608.48 | 9’463.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’104.24 | 8’257.02 | 8’908.89 | 10’944.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’931.87 | 7’819.00 | 8’666.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.84 | 5.64 | 6.29 | 7.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.79 | 5.71 | 6.24 | 8.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’397.69 | 11’713.08 | 16’572.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’215.05 | 11’321.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.04 | 6.00 | 6.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’572.22 | 6’518.85 | 7’396.77 | 9’174.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.45 | |||
| Buchwert/Aktie | 9.35 | 11.98 | 12.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’927.25 | -4’197.26 | -5’643.67 | -8’665.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’290.91 | 3’347.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 721.29 | 741.67 | 821.48 | 826.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’057.41 | 1’542.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’608.21 | 14’222.36 | 17’598.44 | 16’923.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’158.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lam Research Corp. Aktie Analysen
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