Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
233.45
USD
-14.80
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-5.96 %
30.01.2026
BTT
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Lam Research Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lam Research Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.00 EUR | 279.93 | 0.81 | 31.62 | +25.27% | +0.47% | +33.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "218.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +33.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 33.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 190.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 279.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAM RESEARCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.59% Aufschlag. | |
| KGV | 31.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lam Research Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 198.00 EUR | 279.93 | 34.00 | 214.00 | 1.99 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lam Research Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCREEN HOLDINGS CO.,LTD. JP3494600004 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| TOKYO ELECTRON LTD. JP3571400005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu Lam Research in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’367.57 | 27’731.25 | 30’644.38 | 31’921.75 |
| Dividende | 1.02 | 1.13 | 1.23 | 1.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.49 % | 0.53 % | 0.64 % |
| Gewinn/Aktie | 5.31 | 6.97 | 7.96 | 8.18 |
| KGV | 43.95 | 33.48 | 29.34 | 28.56 |
| EBIT in Mio. | 7’695.96 | 10’020.47 | 11’279.02 | 11’472.34 |
| EBITDA in Mio. | 8’062.92 | 10’413.39 | 11’846.22 | 12’040.59 |
| Gewinn in Mio. | 6’669.45 | 8’642.69 | 9’823.74 | 9’883.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’674.82 | 8’688.17 | 9’690.51 | 9’883.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’748.19 | 10’063.15 | 11’353.62 | 11’452.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’559.19 | 9’874.00 | 10’744.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.31 | 6.97 | 7.96 | 8.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.27 | 6.97 | 8.10 | 8.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’007.99 | 13’569.64 | 14’773.97 | 17’274.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -841.51 | -963.79 | -1’200.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’993.83 | 8’077.53 | 9’995.53 | 11’729.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’275.78 | -5’491.34 | -5’655.55 | |
| Cashflow/Aktie | 5.04 | 7.36 | 8.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’254.49 | 7’209.18 | 8’913.46 | 9’462.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.87 | 5.64 | 7.56 | |
| Buchwert/Aktie | 9.13 | 12.89 | 15.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’818.95 | -3’628.27 | -6’712.53 | -2’061.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’326.85 | 2’602.21 | 2’844.45 | 3’072.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 857.45 | 926.37 | 975.22 | 943.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’081.59 | 1’206.29 | 1’404.13 | 1’607.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’438.64 | 14’890.45 | 20’467.75 | 13’696.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’563.30 | 25’856.93 | 30’223.12 | 22’883.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lam Research Corp. Aktie Analysen
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