Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
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BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.77 | 0.85 | 26.51 | +21.03% | +1.52% | +17.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.63% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 17.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36223.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 122.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.8% Aufschlag. | |
| KGV | 26.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.77 | 59.00 | 414.00 | 1.53 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’414’841.33 | 2’765’397.15 | 3’076’459.26 | 3’440’000.00 | 3’478’000.00 |
| Dividende | 549.26 | 667.13 | 804.31 | 866.00 | 866.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.61 % | 1.95 % | 2.10 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 1’085.07 | 1’324.87 | 1’567.00 | 1’731.60 | 1’730.55 |
| KGV | 38.09 | 31.20 | 26.38 | 23.87 | 23.88 |
| EBIT in Mio. | 607’343.82 | 769’344.95 | 912’605.09 | 1’023’500.00 | 1’013’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 699’759.72 | 873’705.69 | 1’038’801.89 | 1’187’000.00 | 1’287’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 500’054.36 | 600’390.66 | 709’876.64 | 774’500.00 | 767’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 491’484.43 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 629’129.03 | 779’328.72 | 923’264.06 | 1’033’000.00 | 1’023’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 631’840.00 | 783’550.00 | 944’620.00 | 1’033’000.00 | 1’023’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’088.58 | 1’323.47 | 1’630.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’119’362.50 | 1’304’775.00 | 1’481’887.50 | 1’618’500.00 | 1’632’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -229’428.57 | -167’000.00 | -166’142.86 | -120’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 626’102.38 | 603’313.38 | 766’459.38 | 761’045.50 | 843’685.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -309’427.57 | -324’684.86 | -377’683.00 | -433’652.50 | -461’123.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’259.02 | 1’517.80 | 1’826.71 | 2’082.20 | 2’276.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 375’686.38 | 414’049.25 | 574’469.38 | 641’045.50 | 708’685.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 683.76 | 615.85 | 1’042.55 | 1’564.70 | 1’839.00 |
| Buchwert/Aktie | 4’696.27 | 5’300.58 | 6’044.15 | 6’272.60 | 7’014.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -559’056.10 | -581’851.83 | -746’495.07 | -591’040.00 | -806’564.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 302’000.00 | 342’000.00 | 361’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 222’296.11 | 170’207.22 | 168’873.89 | 120’000.00 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 485’420.00 | 525’200.00 | 527’416.67 | 595’000.00 | 619’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’047’546.91 | 2’346’553.91 | 2’669’927.27 | 2’827’713.00 | 3’144’840.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’817’727.00 | 3’147’763.71 | 3’530’185.00 | 3’767’020.50 | 4’055’897.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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