Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
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BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.60 EUR | 106.69 | 0.86 | 16.56 | +12.21% | +2.04% | +12.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "5931" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.07% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5261.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.6% Aufschlag. | |
| KGV | 16.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.60 EUR | 106.69 | -127.00 | 216.00 | 0.61 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’470’654.83 | 14’850’253.53 | 15’217’775.15 | 14’957’100.00 | 15’069’900.00 |
| Dividende | 115.36 | 124.10 | 132.53 | 130.00 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.17 % | 2.32 % | 2.27 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 334.00 | 348.00 | |||
| KGV | 19.35 | 17.28 | 16.07 | 17.13 | 16.44 |
| EBIT in Mio. | 432’000.00 | 435’000.00 | |||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 888’000.00 | 908’000.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 823’626.93 | 930’893.29 | 988’777.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’158’000.00 | 1’183’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’086’044.05 | 1’234’697.59 | 1’296’428.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 292.43 | 337.93 | 361.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’340’229.71 | 1’413’014.00 | 1’453’006.29 | 1’314’000.00 | 1’324’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’184’616.83 | -347’007.83 | -387’007.83 | -350’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’050’073.00 | 976’290.50 | 1’020’392.00 | 1’108’000.00 | 1’128’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 322’286.67 | -499’384.67 | -486’555.33 | -686’000.00 | -692’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 62’075.67 | 345’159.67 | 607’927.83 | 758’000.00 | 778’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 124.87 | 211.37 | 206.10 | 285.20 | 298.50 |
| Buchwert/Aktie | 3’390.00 | 3’575.00 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’445’000.00 | 4’359’000.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 820’349.42 | 374’092.75 | 399’910.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 831’166.67 | 847’833.33 | 862’166.67 | 882’000.00 | 889’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’009’000.00 | 9’315’000.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’220’718.00 | 18’653’764.14 | 19’159’355.57 | 19’669’000.00 | 20’087’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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