KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
1’214.39
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-21.04
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-1.70 %
30.10.2025
BTT
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’054.20 EUR | 158.82 | 0.7 | 29.58 | +20.05% | +0.65% | +9.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "1064.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1025.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 158.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.64% Aufschlag. | |
| KGV | 29.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’054.20 EUR | 158.82 | 70.00 | 253.00 | 1.76 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’051.94 | 14’508.14 | 15’623.90 | 16’860.73 |
| Dividende | 7.71 | 8.13 | 8.65 | 10.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.67 % | 0.71 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 35.72 | 41.27 | 45.46 | 47.58 |
| KGV | 33.99 | 29.43 | 26.71 | 25.52 |
| EBIT in Mio. | 5’567.64 | 6’357.98 | 6’864.42 | 7’192.95 |
| EBITDA in Mio. | 5’917.19 | 6’735.79 | 7’270.85 | 7’400.84 |
| Gewinn in Mio. | 4’682.33 | 5’369.45 | 5’828.55 | 6’085.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’679.23 | 5’350.56 | 5’754.20 | 6’085.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’416.81 | 6’216.85 | 6’748.19 | 7’020.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’480.85 | 6’341.05 | 6’827.62 | 6’655.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 35.72 | 41.27 | 45.46 | 47.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.74 | 41.05 | 44.59 | 51.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’096.23 | 8’995.08 | 9’615.32 | 10’741.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -593.23 | -565.82 | -660.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’043.09 | 5’427.80 | 5’969.86 | 6’073.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’975.98 | -3’431.22 | -3’438.77 | |
| Cashflow/Aktie | 39.25 | 43.86 | 48.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’615.90 | 4’984.71 | 5’347.62 | 5’655.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.96 | 38.68 | 43.14 | |
| Buchwert/Aktie | 42.64 | 51.71 | 64.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’175.30 | 376.24 | -925.48 | -6’855.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’495.27 | 1’632.43 | 1’751.00 | 2’037.85 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 353.13 | 403.11 | 418.91 | 502.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’053.48 | 1’100.77 | 1’227.20 | 1’388.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’874.09 | 7’369.53 | 9’526.93 | 11’801.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’234.53 | 18’500.24 | 19’761.68 | 16’375.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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