Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.3 | 1.26 | 31.66 | +39.89% | +0% | -6.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "698" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 634.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 123.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.57% | |
| KGV | 31.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 485.95 EUR | 123.30 | -9.00 | 380.00 | 0.94 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’190.79 | 19’689.93 | 22’497.71 | 25’635.93 | 28’448.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.02 | 11.99 | 15.45 | 17.78 | 17.01 |
| KGV | 70.20 | 41.11 | 31.90 | 27.72 | 28.97 |
| EBIT in Mio. | 2’114.12 | 2’941.58 | 3’861.99 | 4’550.29 | 5’327.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’295.47 | 3’133.60 | 4’109.69 | 4’700.20 | 5’007.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’542.17 | 2’587.98 | 3’290.50 | 3’848.33 | 4’332.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’696.18 | 2’651.82 | 3’343.93 | 3’859.00 | 4’075.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’842.51 | 3’122.78 | 4’064.45 | 4’887.95 | 5’099.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’831.87 | 3’150.71 | 3’890.90 | 5’148.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.02 | 11.99 | 15.45 | 17.78 | 17.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’490.17 | 6’485.00 | 7’704.17 | 8’979.00 | 9’939.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -353.14 | -54.00 | -60.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’706.49 | 3’440.55 | 4’142.31 | 5’614.00 | 5’836.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82.00 | -90.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 12.08 | 15.99 | 18.52 | 21.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’781.97 | 3’523.65 | 4’272.99 | 4’630.00 | 5’776.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.70 | 16.44 | 20.21 | 23.10 | |
| Buchwert/Aktie | 36.01 | 47.20 | 60.44 | 81.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’025.15 | -8’142.56 | -11’028.83 | -14’973.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’466.83 | 1’534.82 | 1’664.03 | 1’978.00 | 2’148.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.51 | 52.03 | 53.96 | 52.00 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’459.15 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’659.92 | 10’117.01 | 12’692.11 | 16’220.00 | 21’346.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’377.00 | 31’206.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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