Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
656.67
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-9.86
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-1.48 %
30.10.2025
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575.20 EUR | 132.46 | 1.42 | 38.01 | +53.8% | +0% | -12.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "698" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 694.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 132.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.42% | |
| KGV | 38.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +53.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 575.20 EUR | 132.46 | -50.00 | 374.00 | 0.91 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’250.44 | 19’814.28 | 22’587.52 | 24’646.73 | 28’407.67 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.36 | 11.12 | 15.10 | 16.72 | 17.72 |
| KGV | 105.90 | 51.07 | 37.62 | 33.97 | 32.06 |
| EBIT in Mio. | 2’024.91 | 2’855.21 | 3’763.19 | 4’407.94 | 4’989.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’193.42 | 3’048.38 | 4’007.62 | 4’338.09 | 4’703.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’114.95 | 2’334.56 | 3’160.50 | 3’651.77 | 4’351.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’301.98 | 2’455.30 | 3’141.95 | 3’671.28 | 4’093.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’536.17 | 2’857.11 | 3’901.57 | 4’578.49 | 5’292.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’519.53 | 2’790.54 | 3’459.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.36 | 11.12 | 15.10 | 16.72 | 17.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’488.72 | 6’521.54 | 7’774.29 | 8’753.00 | 9’783.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -674.13 | -412.18 | -576.51 | -54.00 | -60.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’450.81 | 3’236.59 | 4’003.33 | 4’880.00 | 5’836.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -250.17 | -745.23 | -809.51 | -82.00 | -90.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.14 | 15.63 | 18.18 | 18.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’548.56 | 3’390.57 | 4’241.13 | 4’226.85 | 5’776.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.87 | 16.01 | 21.05 | 20.20 | |
| Buchwert/Aktie | 34.47 | 46.06 | 59.60 | 72.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’292.30 | -8’701.22 | -11’919.50 | -15’603.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’541.59 | 1’628.58 | 1’761.92 | 1’987.33 | 2’179.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.86 | 40.50 | 45.89 | 47.43 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’160.50 | 2’279.00 | 2’525.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’228.93 | 9’687.33 | 12’047.67 | 13’788.23 | 21’346.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’182.91 | 16’494.38 | 19’011.20 | 25’377.00 | 31’206.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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