Sony Aktie 763300 / JP3435000009
19.04
EUR
1.11
EUR
6.19 %
06.02.2026
BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.96 EUR | 133.65 | 0.96 | 14.12 | +12.78% | +0.81% | -21.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "4206" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.6% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -21.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3976.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.5% | |
| KGV | 14.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.96 EUR | 133.65 | 13.00 | 238.00 | 1.00 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’328’603.57 | 12’845’054.10 | 13’065’385.08 | 14’256’155.00 | 15’333’358.50 |
| Dividende | 25.06 | 29.05 | 30.60 | 38.05 | 42.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.83 % | 0.87 % | 1.08 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 189.92 | 205.83 | 224.33 | 265.82 | 304.60 |
| KGV | 18.47 | 17.04 | 15.63 | 13.19 | 11.51 |
| EBIT in Mio. | 1’510’794.46 | 1’629’128.98 | 1’752’458.13 | 2’053’973.67 | 2’303’387.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’372’150.42 | 2’474’839.29 | 2’601’208.35 | 2’889’504.67 | 3’216’741.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’127’901.23 | 1’217’456.57 | 1’306’494.21 | 1’522’620.67 | 1’736’555.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’132’886.09 | 1’201’762.54 | 1’329’688.11 | 1’633’931.00 | 2’113’110.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’535’808.87 | 1’652’037.61 | 1’783’759.03 | 2’044’673.67 | 2’318’387.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’544’486.74 | 1’631’186.97 | 1’810’788.56 | 2’435’221.00 | 2’736’775.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 189.92 | 205.83 | 224.33 | 265.82 | 304.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’116’744.20 | 4’220’592.40 | 4’339’660.80 | 5’023’433.50 | 5’340’836.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -943’483.14 | -750’657.14 | -746’228.57 | -684’850.00 | -725’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’800’365.14 | 1’963’807.25 | 2’090’398.75 | 2’456’403.67 | 2’905’138.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -559’265.00 | -465’517.86 | -466’893.57 | -498’400.00 | -579’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 319.98 | 342.11 | 359.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’132’600.86 | 1’228’289.88 | 1’307’405.00 | 1’535’809.00 | 1’845’468.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 187.10 | 198.80 | 218.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’411.74 | 1’568.56 | 1’747.83 | 1’922.05 | 2’137.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’579’128.45 | 927’371.18 | 124’328.32 | -3’112’295.00 | -4’589’182.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 710’000.00 | 725’000.00 | 730’000.00 | 750’000.00 | 770’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 671’522.45 | 689’358.82 | 687’186.09 | 808’382.33 | 890’223.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’010’127.75 | 2’080’125.00 | 2’086’687.50 | 2’470’000.00 | 2’560’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’741’713.98 | 9’588’158.44 | 10’512’889.97 | 11’068’103.33 | 12’229’936.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’084’858.38 | 24’056’257.38 | 25’151’627.38 | 25’351’983.33 | 30’010’881.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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