Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.54 EUR | 25.28 | 1.12 | 13.32 | +11.11% | +3.77% | -9.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "23.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.44% | |
| KGV | 13.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.54 EUR | 25.28 | 65.00 | 140.00 | 1.32 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’733.85 | 18’162.01 | 18’951.04 | 19’938.33 | 20’700.97 |
| Dividende | 0.85 | 0.86 | 0.91 | 0.83 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 3.84 % | 4.09 % | 3.71 % | 5.64 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.48 | 1.67 | 1.93 | 2.03 |
| KGV | 15.81 | 15.08 | 13.34 | 11.54 | 11.00 |
| EBIT in Mio. | 1’982.08 | 2’108.36 | 2’349.36 | 2’616.46 | 2’707.44 |
| EBITDA in Mio. | 2’890.03 | 3’048.75 | 3’301.27 | 3’547.60 | 3’962.92 |
| Gewinn in Mio. | 761.32 | 1’044.80 | 1’279.05 | 1’530.29 | 1’717.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’334.34 | 1’377.19 | 1’580.31 | 1’870.11 | 2’056.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’044.66 | 1’435.77 | 1’714.63 | 2’051.09 | 2’299.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’044.66 | 1’419.20 | 1’705.24 | 2’051.09 | 2’299.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 1.07 | 1.32 | 1.57 | 1.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’963.60 | 8’401.30 | 8’876.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -775.73 | -787.63 | -817.17 | -886.00 | -919.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’527.63 | 2’245.00 | 2’443.40 | 2’801.00 | 2’731.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.00 | -592.45 | -605.95 | -1’067.00 | -1’141.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.73 | 2.26 | 2.55 | 2.62 | 3.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 497.18 | 1’356.81 | 1’587.70 | 1’658.43 | 1’890.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 1.52 | 1.58 | 1.65 | |
| Buchwert/Aktie | 13.09 | 13.41 | 13.91 | 14.78 | 15.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’566.14 | 4’989.98 | 4’216.61 | 4’663.98 | 5’153.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’712.90 | 1’700.60 | 1’771.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 727.50 | 793.14 | 853.68 | 942.37 | 1’068.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’792.00 | 4’828.00 | 5’057.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’120.30 | 12’756.97 | 13’403.82 | 14’349.57 | 14’805.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’335.70 | 28’675.76 | 29’278.58 | 30’416.00 | 31’154.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 07:59 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.25 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 17.12.25 | Philips Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.12.25 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.12.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 06.11.25 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.25 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 05.11.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 05.11.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG |