Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
23.69
EUR
0.06
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0.25 %
31.10.2025
BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.80 EUR | 25.82 | 1.12 | 13.71 | +11.72% | +3.64% | -2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "23.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.65% | |
| KGV | 13.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.80 EUR | 25.82 | 68.00 | 140.00 | 1.31 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’757.12 | 18’304.78 | 19’114.31 | 20’306.52 | 21’122.55 |
| Dividende | 0.86 | 0.87 | 0.94 | 1.17 | 1.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.67 % | 3.93 % | 4.90 % | 6.12 % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.48 | 1.69 | 2.01 | 2.26 |
| KGV | 17.46 | 16.04 | 14.08 | 11.85 | 10.54 |
| EBIT in Mio. | 1’944.06 | 2’123.59 | 2’389.02 | 2’635.08 | 2’663.48 |
| EBITDA in Mio. | 2’814.72 | 3’060.40 | 3’318.74 | 3’568.03 | 4’031.88 |
| Gewinn in Mio. | 680.22 | 1’060.53 | 1’318.37 | 1’660.36 | 1’792.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’268.75 | 1’363.96 | 1’574.59 | 1’871.14 | 2’129.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 948.28 | 1’472.60 | 1’762.63 | 2’166.46 | 2’450.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 948.28 | 1’454.60 | 1’755.71 | 2’166.46 | 2’450.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 1.08 | 1.32 | 1.68 | 1.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’843.50 | 8’660.00 | 9’239.50 | 9’897.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -762.60 | -775.45 | -802.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’554.00 | 2’288.50 | 2’549.80 | 2’681.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -329.00 | -687.60 | -712.27 | -1’389.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.71 | 2.28 | 2.53 | 2.81 | 3.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 707.27 | 1’436.63 | 1’649.08 | 1’639.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 1.52 | 1.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.04 | 13.37 | 13.88 | 14.53 | 15.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’609.13 | 5’002.17 | 4’214.51 | 7’056.05 | 7’251.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’746.45 | 1’778.80 | 1’855.35 | 2’023.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 677.76 | 757.27 | 800.50 | 1’042.53 | 1’056.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’765.00 | 4’915.00 | 5’148.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’954.34 | 12’746.15 | 13’457.85 | 13’874.47 | 14’748.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’107.88 | 28’414.45 | 29’027.48 | 27’815.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 29.10.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Philips Outperform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 29.07.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Philips Halten | DZ BANK |