Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
174.79
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-22.37
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-11.35 %
30.10.2025
BRXC
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Garmin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Garmin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.00 EUR | 47.76 | 0.7 | 27.55 | +17.95% | +1.45% | -0.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "197.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 240.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GARMIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.79% Aufschlag. | |
| KGV | 27.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Garmin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 182.00 EUR | 47.76 | -51.00 | 176.00 | 1.13 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Garmin Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| TOMTOM N.V. NL0013332471 |
|
| TRIMBLE NAVIGATION US8962391004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Garmin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’161.48 | 7’655.20 | 8’295.20 |
| Dividende | 3.45 | 3.63 | 3.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.69 % | 1.78 % |
| Gewinn/Aktie | 8.20 | 8.81 | 9.54 |
| KGV | 26.20 | 24.40 | 22.54 |
| EBIT in Mio. | 1’824.37 | 1’948.95 | 2’082.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’011.19 | 2’174.84 | 2’344.99 |
| Gewinn in Mio. | 1’584.75 | 1’708.08 | 1’836.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’589.44 | 1’714.18 | 1’820.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’912.47 | 2’053.78 | 2’201.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’912.52 | 2’002.83 | 2’147.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.20 | 8.81 | 9.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.16 | 8.97 | 9.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’205.70 | 4’484.80 | 4’810.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -583.97 | -315.13 | -300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’615.50 | 1’971.37 | 1’889.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -804.10 | -762.50 | -901.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.76 | 4.56 | 9.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’393.57 | 1’377.90 | 1’588.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.39 | 5.92 | |
| Buchwert/Aktie | 45.43 | 50.12 | 55.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’642.57 | -1’947.48 | -3’605.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’126.75 | 1’296.30 | 1’345.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 291.93 | 353.73 | 300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’650.50 | 1’266.43 | 728.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’725.10 | 9’703.70 | 10’407.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’862.87 | 12’157.60 | 12’579.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Garmin Ltd. Aktie Analysen
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