Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004
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30.10.2025
BTT
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Trimble Navigation Aktie Analysen & Prognosen
Trimble Navigation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.70 EUR | 19.16 | 0.82 | 20.7 | +17.01% | +0% | -4.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "83.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRIMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.55% Aufschlag. | |
| KGV | 20.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trimble Navigation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.70 EUR | 19.16 | 50.00 | 143.00 | 1.41 | 0.80 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trimble Navigation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
Schätzungen zu Trimble Navigation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’519.62 | 3’771.27 | 4’101.72 | 4’545.58 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.99 | 3.36 | 3.90 | 4.67 |
| KGV | 26.41 | 23.46 | 20.25 | 16.91 |
| EBIT in Mio. | 944.42 | 1’037.62 | 1’126.70 | 1’209.58 |
| EBITDA in Mio. | 1’000.63 | 1’086.39 | 1’227.91 | |
| Gewinn in Mio. | 721.35 | 804.97 | 940.27 | 1’103.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 721.35 | 804.97 | 940.27 | 1’103.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 872.28 | 972.29 | 1’125.61 | 1’337.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 519.60 | 665.93 | 822.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.01 | 3.45 | 3.94 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 2.12 | 2.64 | 3.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’488.12 | 2’711.98 | 3’020.74 | 3’297.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.16 | -52.45 | -64.15 | -31.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 489.32 | 892.28 | 1’082.96 | 1’547.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -692.88 | -194.40 | -324.00 | -400.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.77 | 3.30 | 4.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 459.65 | 858.51 | 1’064.53 | 1’515.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.22 | 4.14 | 4.89 | 6.82 |
| Buchwert/Aktie | 24.33 | 26.57 | 29.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 870.41 | 220.66 | -652.55 | -2’387.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 606.87 | 639.80 | 685.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.15 | 40.44 | 44.69 | 31.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’120.35 | 1’206.14 | 1’310.76 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’962.51 | 6’493.65 | 6’974.53 | 7’311.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’503.81 | 10’162.21 | 10’799.24 | 12’367.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trimble Navigation Aktie Analysen
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