Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.39 EUR | 123.72 | 1.5 | 9.02 | +8.77% | +4.75% | +7.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "86.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 123.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.01% | |
| KGV | 9.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.39 EUR | 123.72 | 41.00 | 210.00 | 0.97 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’426.61 | 48’340.28 | 51’480.61 | 53’585.05 | 56’578.80 |
| Dividende | 4.07 | 4.27 | 4.52 | 4.74 | 5.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.62 % | 4.85 % | 5.14 % | 5.38 % | 5.84 % |
| Gewinn/Aktie | 7.75 | 8.44 | 9.04 | 10.00 | 11.07 |
| KGV | 11.37 | 10.43 | 9.74 | 8.80 | 7.95 |
| EBIT in Mio. | 12’103.67 | 13’039.14 | 13’827.76 | 14’952.54 | 16’079.50 |
| EBITDA in Mio. | 13’586.79 | 14’611.04 | 15’666.33 | 18’039.19 | |
| Gewinn in Mio. | 9’363.63 | 10’043.83 | 10’725.87 | 11’850.14 | 12’925.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’451.84 | 10’154.12 | 10’821.44 | 11’852.90 | 12’925.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’847.68 | 12’816.20 | 13’477.22 | 14’974.85 | 15’477.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’616.29 | 9’409.50 | 10’565.64 | 13’399.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.82 | 6.84 | 7.70 | 8.92 | 10.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’258.80 | 35’553.25 | 37’760.25 | 39’644.33 | 41’737.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’910.50 | -1’901.75 | -1’990.25 | -2’161.00 | -2’297.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’369.95 | 10’708.77 | 11’760.09 | 11’718.00 | 13’202.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’705.50 | -6’816.00 | -5’848.00 | -5’831.33 | -6’265.33 |
| Cashflow/Aktie | 8.90 | 9.32 | 10.20 | 12.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’368.61 | 8’803.79 | 9’746.60 | 11’044.67 | 13’426.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.09 | 7.29 | 8.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.78 | 67.61 | 70.86 | 80.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’933.95 | 10’222.23 | 7’413.38 | 3’529.92 | 2’403.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’825.83 | 8’135.00 | 8’392.17 | 8’642.20 | 8’863.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’244.06 | 2’316.25 | 2’431.53 | 2’489.92 | 2’077.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’489.00 | 9’893.67 | 10’194.00 | 10’611.20 | 10’969.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’256.83 | 80’356.07 | 83’046.71 | 87’624.67 | 89’164.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’296.83 | 133’162.17 | 137’078.17 | 138’075.25 | 144’245.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 30.10.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 24.10.25 | Sanofi Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 24.10.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. |