Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
81.69
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15:13:25
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.71 EUR | 115.72 | 1.63 | 8.29 | +8.34% | +5.18% | -10.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "86.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.71 EUR | 115.72 | 38.00 | 206.00 | 0.96 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’234.12 | 48’052.65 | 51’237.26 | 53’505.29 | 56’670.17 |
| Dividende | 4.08 | 4.28 | 4.50 | 4.74 | 5.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.97 % | 5.22 % | 5.48 % | 5.77 % | 6.20 % |
| Gewinn/Aktie | 7.78 | 8.47 | 9.06 | 10.13 | 11.27 |
| KGV | 10.55 | 9.70 | 9.07 | 8.11 | 7.29 |
| EBIT in Mio. | 12’162.82 | 13’091.08 | 13’851.74 | 15’236.37 | 16’518.14 |
| EBITDA in Mio. | 13’535.08 | 14’525.70 | 15’546.27 | 17’892.39 | 19’442.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’465.85 | 10’158.23 | 10’846.44 | 11’975.12 | 13’141.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’465.85 | 10’158.23 | 10’846.44 | 11’991.47 | 13’141.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’823.17 | 12’713.19 | 13’552.95 | 14’970.85 | 15’472.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’491.81 | 9’241.76 | 10’286.46 | 13’309.09 | 15’159.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 6.88 | 7.63 | 8.89 | 10.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’500.11 | 35’725.05 | 38’141.01 | 40’011.00 | 41’996.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’922.25 | -1’904.25 | -1’988.75 | -2’149.67 | -2’283.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’745.13 | 11’239.03 | 12’190.70 | 13’065.25 | 14’629.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’652.69 | -6’845.06 | -6’085.15 | -5’859.00 | -6’264.33 |
| Cashflow/Aktie | 8.65 | 9.44 | 10.27 | 12.25 | 13.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’113.07 | 8’745.14 | 9’502.99 | 10’735.26 | 12’712.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.35 | 7.19 | 8.14 | 8.40 | 9.71 |
| Buchwert/Aktie | 64.57 | 67.47 | 70.39 | 78.74 | 80.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’591.95 | 9’747.86 | 7’512.14 | 3’511.25 | 356.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’867.80 | 8’194.40 | 8’456.00 | 8’608.60 | 8’793.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’674.35 | 2’385.97 | 2’506.77 | 2’716.27 | 2’561.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’507.00 | 9’926.57 | 10’226.39 | 10’614.20 | 11’005.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’120.35 | 80’396.09 | 83’205.63 | 88’116.13 | 90’972.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’411.47 | 135’284.47 | 139’038.90 | 139’388.75 | 145’811.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 16.12.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.12.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.12.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 15.12.25 | Sanofi Overweight | Barclays Capital | |
| 15.12.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.12.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 25.11.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.11.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. |