EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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BMN
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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.13 EUR | 1.42 | 3.17 | 25.89 | +82.01% | +0% | +8.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "5.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVOTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 25.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +82.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.13 EUR | 1.42 | 31.00 | 359.00 | 1.38 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 783.95 | 851.91 | 943.28 | 1’019.44 | 1’119.39 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.44 | -0.18 | 0.11 | 0.34 | 0.52 |
| KGV | -15.92 | -38.71 | 65.25 | 20.51 | 13.47 |
| EBIT in Mio. | -63.07 | -12.18 | 47.05 | 107.89 | 144.27 |
| EBITDA in Mio. | 36.89 | 84.54 | 142.32 | 206.34 | 265.05 |
| Gewinn in Mio. | -64.82 | -19.65 | 33.08 | 87.74 | 94.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -72.49 | -22.76 | 22.03 | 60.09 | 91.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -84.78 | -38.14 | 21.71 | 68.84 | 106.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -13.49 | 34.94 | 85.78 | 112.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.48 | -0.13 | 0.13 | 0.37 | 0.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 98.57 | 146.48 | 213.55 | 268.02 | 302.71 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.60 | -111.47 | -120.67 | -117.60 | -127.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1.74 | 84.84 | 153.14 | 189.00 | 224.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.33 | -16.00 | -32.67 | -43.50 | -43.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.45 | 0.89 | 0.98 | 1.11 |
| Free Cashflow in Mio. | -109.35 | -10.55 | 57.65 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.71 | -0.08 | 0.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.74 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 165.51 | 191.71 | 157.19 | 60.83 | 51.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.52 | 43.93 | 45.94 | 46.46 | 50.77 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.68 | 93.78 | 99.95 | 111.60 | 121.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167.74 | 159.64 | 154.56 | 157.88 | 158.48 |
| Eigenkapital in Mio. | 849.90 | 798.39 | 789.50 | 727.83 | 809.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’807.10 | 1’791.00 | 1’828.30 | 1’840.55 | 1’918.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 09.10.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.09.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.08.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 13.08.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 22.07.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets |