Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
319.50
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0.76 %
17:38:10
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.50 CHF | 324.14 | 0.85 | 14.95 | +9.59% | +3.14% | +11.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "320.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 294.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 324.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.71% Aufschlag. | |
| KGV | 14.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 319.50 CHF | 324.14 | -45.00 | 194.00 | 1.01 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’998.09 | 63’740.92 | 65’667.90 | 69’149.16 | 72’281.14 |
| Dividende | 9.89 | 10.08 | 10.29 | 10.74 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.18 % | 3.25 % | 3.39 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 19.75 | 20.62 | 21.72 | 23.39 | 25.66 |
| KGV | 16.04 | 15.36 | 14.59 | 13.55 | 12.35 |
| EBIT in Mio. | 21’870.20 | 22’769.16 | 23’858.97 | 26’086.45 | 28’349.67 |
| EBITDA in Mio. | 24’471.65 | 25’477.85 | 26’268.86 | 28’778.53 | 33’866.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’968.82 | 15’002.07 | 15’904.44 | 17’051.20 | 19’719.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’793.57 | 16’577.90 | 17’393.46 | 18’962.59 | 21’064.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’597.72 | 21’209.13 | 22’526.81 | 24’827.37 | 28’273.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’257.42 | 20’501.27 | 21’334.75 | 21’968.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.73 | 18.20 | 19.45 | 20.37 | 23.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’064.35 | 49’410.59 | 51’128.78 | 54’374.50 | 58’140.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’117.45 | -4’178.04 | -4’274.97 | -4’663.67 | -5’403.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’170.41 | 20’996.69 | 21’934.61 | 23’349.20 | 26’107.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’440.98 | -9’765.11 | -9’679.81 | -8’921.33 | -9’033.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.43 | 24.68 | 26.09 | 29.17 | 32.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’349.04 | 15’294.55 | 15’974.40 | 17’268.22 | 17’897.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.50 | 18.59 | 19.06 | 22.41 | 25.93 |
| Buchwert/Aktie | 48.05 | 56.97 | 66.27 | 66.53 | 88.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’049.56 | 9’574.18 | 3’722.39 | 4’609.42 | 4’396.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’311.00 | 13’399.00 | 13’727.60 | 13’772.67 | 14’376.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’355.39 | 4’402.52 | 4’590.61 | 4’562.88 | 5’007.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’025.23 | 14’045.85 | 14’268.82 | 14’055.00 | 14’402.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 38’963.97 | 45’074.65 | 51’832.27 | 60’162.86 | 71’001.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’479.40 | 112’741.84 | 119’096.67 | 126’832.00 | 138’439.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 09:03 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.12.25 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.25 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.25 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 11.12.25 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.25 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.25 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 01.12.25 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |