Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
593.00
CHF
6.50
CHF
1.11 %
12.09.2025
SWX
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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593.00 CHF | 36.05 | 0.86 | 19.01 | +11.61% | +4.75% | -0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "559" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 549.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.53% Aufschlag. | |
| KGV | 19.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 593.00 CHF | 36.05 | -82.00 | 172.00 | 0.17 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
|
| TELUS CA87971M1032 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’109.61 | 15’020.65 | 14’994.49 | 15’039.18 | 15’496.33 |
| Dividende | 25.38 | 26.32 | 27.50 | 28.25 | 29.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.44 % | 4.64 % | 4.77 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 26.09 | 27.85 | 29.78 | 30.12 | 31.52 |
| KGV | 22.71 | 21.27 | 19.89 | 19.67 | 18.79 |
| EBIT in Mio. | 1’980.02 | 2’100.11 | 2’244.38 | 2’335.21 | 2’617.67 |
| EBITDA in Mio. | 6’048.74 | 6’235.17 | 6’547.47 | 6’540.75 | 7’238.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’370.05 | 1’482.10 | 1’591.06 | 1’677.51 | 1’943.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’417.44 | 1’548.00 | 1’691.05 | 1’777.96 | 1’943.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’679.03 | 1’812.97 | 1’938.51 | 2’039.73 | 2’341.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’749.22 | 1’854.74 | 1’951.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.27 | 28.51 | 29.67 | 31.26 | 30.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’692.61 | -2’682.86 | -3’026.00 | -2’911.00 | -2’919.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’092.40 | 5’178.40 | 5’697.57 | 6’425.00 | 6’611.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’573.35 | -2’170.37 | -2’965.00 | -3’033.00 | -3’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 88.97 | 90.44 | 94.60 | 91.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’786.52 | 1’416.78 | 1’988.90 | 1’689.50 | 1’531.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.05 | 26.88 | 27.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 235.25 | 233.57 | 227.05 | 226.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’760.06 | 16’163.26 | 16’967.91 | 16’883.94 | 15’376.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’230.25 | 3’504.33 | 3’289.13 | 2’882.84 | 2’866.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’266.42 | 12’190.04 | 11’788.44 | 10’467.50 | 10’051.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’595.87 | 35’506.86 | 36’781.50 | 36’060.50 | 35’441.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swisscom AG Aktie Analysen
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