Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
592.00
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15.00
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2.60 %
30.10.2025
SWX
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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.95 | 0.8 | 22.03 | +13.2% | +4.53% | -3.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "592.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 575.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.84% Aufschlag. | |
| KGV | 22.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 99.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.95 | -76.00 | 170.00 | 0.16 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMN CNE1000002G3 |
|
| ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017 |
|
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) ID1000129000 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’079.32 | 14’963.85 | 14’914.43 | 14’954.82 | 15’241.00 |
| Dividende | 25.69 | 26.50 | 27.27 | 28.25 | 30.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 4.52 % | 4.65 % | 4.82 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 24.79 | 26.33 | 28.42 | 28.03 | 27.44 |
| KGV | 23.66 | 22.28 | 20.63 | 20.92 | 21.38 |
| EBIT in Mio. | 1’986.45 | 2’102.23 | 2’244.04 | 2’298.34 | 2’353.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’358.41 | 6’426.46 | 6’532.65 | 6’676.33 | 7’106.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’306.27 | 1’404.08 | 1’519.50 | 1’615.10 | 1’662.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’330.50 | 1’438.25 | 1’586.87 | 1’596.93 | 1’662.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’601.21 | 1’709.39 | 1’850.64 | 1’900.92 | 2’039.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’581.53 | 1’690.32 | 1’841.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.94 | 25.85 | 27.63 | 28.85 | 22.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’667.00 | 7’669.00 | 7’694.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’139.00 | -3’038.00 | -2’964.00 | -2’848.00 | -2’857.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’002.53 | 6’154.48 | 6’317.80 | 6’200.00 | 6’390.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’339.50 | -2’887.50 | -2’925.50 | -3’009.00 | -3’076.00 |
| Cashflow/Aktie | 101.22 | 103.02 | 104.84 | 91.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’679.12 | 1’394.60 | 2’028.56 | 1’961.00 | 2’522.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.73 | 25.78 | 30.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 235.35 | 232.79 | 230.46 | 226.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’985.46 | 16’178.79 | 15’947.57 | 15’593.46 | 15’566.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’310.86 | 3’310.63 | 3’208.42 | 2’874.87 | 2’909.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’219.87 | 12’017.33 | 11’861.45 | 6’984.00 | 5’614.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’457.00 | 37’756.33 | 37’230.67 | 31’932.00 | 30’255.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swisscom AG Aktie Analysen
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