TIM Aktie 1642910 / IT0003497168
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TIM (ex Telecom Italia) Aktie Analysen & Prognosen
TIM (ex Telecom Italia) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.38 | 10.07 | 16.09 | +157.92% | +4.05% | -4.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "0.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELECOM ITALIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +157.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TIM (ex Telecom Italia) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.38 | -60.00 | 276.00 | 1.15 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TIM (ex Telecom Italia) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELECOM ITALIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
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| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELECOM ITALIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELECOM ITALIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| FINECOBANK IT0000072170 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELECOM ITALIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELECOM ITALIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HKT TRUST & HKT HK0000093390 |
Schätzungen zu TIM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’758.90 | 14’185.36 | 14’551.58 | 14’908.28 | 15’438.50 |
| Dividende | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 3.21 % | 4.29 % | 5.27 % | 6.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| KGV | 117.95 | 24.14 | 16.15 | 14.39 | 12.13 |
| EBIT in Mio. | 1’306.26 | 1’639.94 | 1’855.41 | 2’156.78 | 2’533.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’279.77 | 4’538.01 | 4’749.33 | 5’009.05 | 5’358.50 |
| Gewinn in Mio. | 87.79 | 424.31 | 616.96 | 678.38 | 921.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87.79 | 424.31 | 616.96 | 678.38 | 921.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 423.74 | 850.09 | 1’117.07 | 1’259.63 | 1’845.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 414.00 | 1’046.67 | 1’349.15 | 1’627.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’265.00 | 7’434.00 | 7’579.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’649.04 | -1’562.87 | -1’912.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’785.86 | 3’037.82 | 3’286.29 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’348.96 | -340.30 | -1’234.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 511.61 | 805.76 | 1’050.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.04 | 0.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’064.64 | 8’405.11 | 8’047.16 | 7’750.16 | 6’228.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’939.45 | 1’914.83 | 1’898.19 | 1’870.32 | 1’907.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’617.27 | 12’747.35 | 12’933.09 | 12’250.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’821.81 | 35’635.10 | 35’176.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TIM (ex Telecom Italia) Aktie Analysen
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