KPN Aktie 1076509 / NL0000009082
3.89
EUR
0.08
EUR
2.18 %
19.01.2026
BMN
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KPN Aktie Analysen & Prognosen
KPN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 EUR | 16.86 | 1.24 | 14.34 | +12.55% | +5.31% | -8.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "3.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.71% | |
| KGV | 14.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.31% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KPN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 EUR | 16.86 | -113.00 | 199.00 | -0.06 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
KPN Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| WERELDHAVE NL0000289213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Schätzungen zu KPN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’919.15 | 6’038.58 | 6’127.67 | 6’228.50 |
| Dividende | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.06 % | 6.04 % | 6.28 % | 6.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.34 |
| KGV | 15.50 | 14.31 | 12.34 | 11.57 |
| EBIT in Mio. | 1’526.05 | 1’612.51 | 1’827.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’838.53 | 2’913.65 | 3’016.33 | 3’041.00 |
| Gewinn in Mio. | 952.87 | 1’018.08 | 1’144.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 952.87 | 1’018.08 | 1’144.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’247.86 | 1’335.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’273.34 | 1’358.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’406.10 | 4’487.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’245.85 | -1’010.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’498.69 | 2’446.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’169.83 | -1’263.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’094.91 | 1’289.21 | 1’383.00 | 1’289.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.94 | 0.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’095.24 | 6’994.55 | 7’196.50 | 8’585.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’269.00 | 1’009.53 | 992.67 | 992.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’494.23 | 3’426.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’325.10 | 12’161.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KPN Aktie Analysen
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