Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
534.00
CHF
-12.80
CHF
-2.34 %
29.01.2026
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534.00 CHF | 48.92 | 0.95 | 23.52 | +21.43% | +0.95% | +0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "533" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 536.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.4% | |
| KGV | 23.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 534.00 CHF | 48.92 | -2.00 | 213.00 | 0.82 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’011.58 | 8’938.22 | 9’891.82 | 11’883.29 |
| Dividende | 5.63 | 6.47 | 7.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.20 % | 1.39 % | 1.48 % |
| Gewinn/Aktie | 18.97 | 22.80 | 26.65 | 33.90 |
| KGV | 28.41 | 23.64 | 20.23 | 15.90 |
| EBIT in Mio. | 1’726.64 | 2’034.13 | 2’338.73 | |
| EBITDA in Mio. | 2’507.07 | 2’867.75 | 3’182.19 | |
| Gewinn in Mio. | 1’239.11 | 1’503.27 | 1’724.22 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’334.48 | 1’596.24 | 1’947.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’532.55 | 1’851.74 | 2’243.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’482.53 | 1’799.71 | 2’178.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.36 | 21.01 | 24.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’992.83 | 3’408.19 | 4’007.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’316.58 | -1’308.61 | -556.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’919.64 | 2’227.76 | 2’311.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -332.03 | -472.68 | -488.00 | |
| Cashflow/Aktie | 28.12 | 32.14 | 31.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 420.99 | 739.07 | 1’191.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.35 | 8.59 | 12.54 | |
| Buchwert/Aktie | 148.63 | 163.00 | 169.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’505.57 | 3’224.24 | 3’325.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’554.67 | 1’559.25 | 1’364.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’243.61 | 1’312.85 | 1’435.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’397.50 | 11’446.75 | 12’204.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’572.99 | 21’566.41 | 23’034.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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