Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
83.28
EUR
-0.86
EUR
-1.02 %
30.01.2026
BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.34 EUR | 48.98 | 1.07 | 11.93 | +9.96% | +2.85% | -5.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "84.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.18% | |
| KGV | 11.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.34 EUR | 48.98 | 175.00 | 213.00 | 1.88 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’863.50 | |||
| Dividende | 2.43 | 2.46 | 2.66 | 2.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 2.95 % | 3.20 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 6.64 | 7.33 | 8.16 | |
| KGV | 12.53 | 11.35 | 11.02 | 10.21 |
| EBIT in Mio. | 6’238.42 | 6’153.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’509.44 | 7’957.56 | 8’354.85 | 8’548.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’311.55 | 3’643.82 | 3’835.42 | 3’793.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’409.14 | 3’748.09 | 4’067.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’537.91 | 4’982.54 | 5’149.81 | 5’152.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’469.58 | 4’908.68 | 5’096.33 | 5’152.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.59 | 7.29 | 7.70 | 8.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’364.33 | 11’894.33 | 14’620.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’615.67 | -2’612.33 | -3’568.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’674.90 | 6’124.70 | 6’685.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’661.00 | -1’715.00 | -2’195.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.00 | 10.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’250.30 | 3’557.76 | 3’843.26 | 4’188.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.57 | 7.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.69 | 58.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’487.78 | 7’323.63 | 7’453.46 | 5’606.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’176.65 | 2’245.78 | 2’387.28 | 2’762.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’309.14 | 29’996.95 | 31’113.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’178.17 | 64’969.67 | 67’762.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 26.01.26 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.26 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.26 | Saint-Gobain Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.01.26 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.01.26 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.26 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.01.26 | Saint-Gobain Sell | UBS AG | |
| 12.12.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. |