Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
71.34
CHF
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31.10.2025
SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.34 CHF | 48.18 | 0.95 | 17.77 | +14.38% | +2.56% | +1.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "67.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.59% | |
| KGV | 17.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.34 CHF | 48.18 | 33.00 | 155.00 | 1.39 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’955.78 | 16’261.51 | 17’238.55 | 18’815.42 | 20’744.00 |
| Dividende | 1.77 | 1.87 | 2.05 | 2.23 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.62 % | 2.88 % | 3.13 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 3.34 | 3.56 | 4.04 | 4.59 | 5.22 |
| KGV | 21.38 | 20.04 | 17.67 | 15.55 | 13.68 |
| EBIT in Mio. | 2’853.32 | 3’029.00 | 3’343.23 | 3’756.77 | 4’287.88 |
| EBITDA in Mio. | 3’934.52 | 4’104.12 | 4’476.78 | 5’074.78 | 5’654.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’867.72 | 1’985.30 | 2’246.59 | 2’606.98 | 3’469.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’858.40 | 1’985.94 | 2’252.63 | 2’805.00 | 3’469.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’517.01 | 2’732.23 | 3’081.87 | 3’527.31 | 4’535.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’515.89 | 2’642.32 | 2’951.64 | 3’275.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.21 | 3.49 | 4.02 | 4.77 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’713.33 | 6’868.00 | 7’249.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’038.67 | -1’082.67 | -1’146.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’230.27 | 3’357.10 | 3’689.86 | 3’874.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’497.33 | -766.00 | -814.67 | -1’604.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.70 | 5.80 | 6.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’959.83 | 2’033.02 | 2’286.01 | 2’595.89 | 3’175.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.81 | 3.76 | 4.15 | 4.50 | |
| Buchwert/Aktie | 32.54 | 33.76 | 35.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’979.70 | 3’556.59 | 2’899.02 | 3’401.55 | 3’037.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’026.01 | 1’078.54 | 1’159.98 | 1’274.38 | 1’504.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’128.71 | 19’912.25 | 20’782.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’584.43 | 34’967.86 | 35’854.71 | 35’336.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 04.09.25 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.25 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | Holcim Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Holcim Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.24 | Holcim Kaufen | DZ BANK | |
| 10.01.24 | Holcim Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Jefferies & Company Inc. |