Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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-2.04
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-2.64 %
17.12.2025
SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.54 | 0.92 | 18.53 | +14.62% | +2.36% | +7.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "74.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.83% | |
| KGV | 18.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.54 | 42.00 | 149.00 | 1.42 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CNE000000DC6 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’931.54 | 16’212.82 | 17’239.26 | 18’744.42 | 20’682.00 |
| Dividende | 1.78 | 1.86 | 2.06 | 2.20 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.45 % | 2.70 % | 2.89 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 3.58 | 4.07 | 4.53 | 5.31 |
| KGV | 22.76 | 21.29 | 18.70 | 16.82 | 14.36 |
| EBIT in Mio. | 2’851.29 | 3’030.89 | 3’365.59 | 3’756.77 | 4’287.88 |
| EBITDA in Mio. | 3’928.52 | 4’090.88 | 4’488.35 | 5’033.78 | 5’654.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’881.87 | 1’988.15 | 2’259.30 | 2’569.48 | 3’469.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’873.81 | 1’989.36 | 2’268.29 | 2’723.00 | 3’469.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’516.11 | 2’730.15 | 3’093.05 | 3’483.56 | 4’535.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’547.00 | 2’672.93 | 3’033.11 | 3’293.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.22 | 3.51 | 4.07 | 4.82 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’915.33 | 7’347.67 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’038.67 | -1’658.67 | -1’148.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’229.93 | 3’351.10 | 3’700.86 | 3’768.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’131.67 | -748.67 | -759.67 | -1’532.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.71 | 5.82 | 6.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’994.81 | 2’073.72 | 2’343.81 | 2’595.89 | 3’175.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.78 | 3.71 | 4.10 | 4.30 | |
| Buchwert/Aktie | 31.77 | 33.02 | 34.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’138.69 | 3’906.47 | 3’252.49 | 3’465.55 | 3’037.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 973.10 | 1’034.77 | 1’123.52 | 1’270.38 | 1’504.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’199.49 | 19’998.97 | 20’891.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’591.00 | 34’979.57 | 35’896.57 | 36’574.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 07.11.25 | Holcim Outperform | Bernstein Research | |
| 04.09.25 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.25 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | Holcim Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Holcim Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.24 | Holcim Kaufen | DZ BANK | |
| 10.01.24 | Holcim Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. |