Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
221.90
EUR
2.40
EUR
1.09 %
23.12.2025
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.10 EUR | 45.91 | 1.12 | 13.88 | +13.76% | +1.82% | +1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "221.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 208.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.8% | |
| KGV | 13.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 221.10 EUR | 45.91 | 35.00 | 217.00 | 1.39 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CNE000000DC6 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’667.31 | 22’576.49 | 23’834.28 | 25’459.77 | 27’286.67 |
| Dividende | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.08 | 5.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.80 % | 2.03 % | 2.29 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 12.24 | 13.94 | 15.80 | 17.13 | 19.50 |
| KGV | 18.14 | 15.94 | 14.06 | 12.96 | 11.39 |
| EBIT in Mio. | 3’314.70 | 3’635.34 | 4’019.32 | 4’474.45 | 5’198.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’659.76 | 4’997.57 | 5’411.53 | 5’921.86 | 6’576.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’225.59 | 2’481.48 | 2’779.07 | 3’147.41 | 3’683.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’225.59 | 2’481.48 | 2’779.07 | 3’192.87 | 3’683.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’130.38 | 3’481.23 | 3’894.98 | 4’304.94 | 4’950.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’136.34 | 3’503.46 | 3’878.15 | 4’246.50 | 5’376.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.08 | 13.73 | 15.66 | 17.01 | 20.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’418.00 | 13’958.00 | 14’751.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’854.25 | -1’391.50 | -1’503.00 | -1’389.00 | -1’341.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’441.10 | 3’820.88 | 4’069.19 | 4’754.00 | 5’532.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -811.75 | -1’363.25 | -1’295.50 | -931.00 | -996.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.87 | 20.00 | 22.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’048.18 | 2’387.95 | 2’537.39 | 3’205.60 | 4’016.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.96 | 13.62 | 14.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 111.63 | 121.05 | 131.67 | 149.91 | 166.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’884.03 | 4’055.13 | 3’228.93 | 1’978.54 | 1’180.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’321.32 | 1’312.86 | 1’428.90 | 1’460.28 | 1’373.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’532.25 | 21’857.70 | 23’593.49 | 28’619.00 | 31’823.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’778.57 | 40’036.14 | 41’430.86 | 45’288.50 | 52’405.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 19.12.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.25 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 09.12.25 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.25 | Heidelberg Materials Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.12.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.12.25 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.12.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 14.11.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. |