Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
35.52
EUR
-0.98
EUR
-2.68 %
25.09.2025
BMN
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.26 EUR | 1.9 | 1.83 | 7.84 | +12.37% | +1.97% | +8.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "47.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.26 EUR | 1.90 | 152.00 | 306.00 | 1.53 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.52% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’406.68 | 2’552.64 | 2’724.52 | 2’825.17 | 2’994.14 |
| Dividende | 1.06 | 0.72 | 1.03 | 1.11 | 1.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 2.04 % | 2.91 % | 3.12 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 4.06 | 4.67 | 5.64 | 6.10 | 6.70 |
| KGV | 8.74 | 7.60 | 6.29 | 5.82 | 5.30 |
| EBIT in Mio. | 216.95 | 262.38 | 301.32 | 321.08 | 355.55 |
| EBITDA in Mio. | 469.27 | 525.34 | 575.59 | 610.70 | 642.21 |
| Gewinn in Mio. | 74.65 | 108.67 | 140.09 | 170.63 | 195.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 137.54 | 142.44 | 172.40 | 202.81 | 230.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114.37 | 161.17 | 206.29 | 270.52 | 309.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 103.32 | 154.99 | 197.48 | 251.69 | 295.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 3.32 | 4.19 | 4.83 | 5.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 687.46 | 745.77 | 809.66 | 854.67 | 900.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -932.04 | -335.63 | -345.14 | -343.00 | -343.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 295.67 | 388.45 | 427.91 | 525.33 | 518.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 624.26 | -51.18 | -61.63 | -133.67 | -125.50 |
| Cashflow/Aktie | 7.83 | 9.84 | 10.70 | 13.09 | 15.08 |
| Free Cashflow in Mio. | -118.99 | 40.92 | 71.80 | 168.78 | 196.49 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.04 | 0.74 | 1.43 | 3.96 | |
| Buchwert/Aktie | 45.26 | 47.62 | 51.39 | 54.41 | 58.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’896.27 | 1’891.16 | 1’865.79 | 1’790.99 | 1’681.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23.10 | 25.60 | 30.00 | 26.00 | 27.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.54 | 330.10 | 330.84 | 334.80 | 346.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 435.10 | 451.40 | 471.25 | 501.00 | 505.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’579.93 | 1’670.54 | 1’797.10 | 1’922.38 | 2’102.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’670.98 | 4’768.95 | 4’874.40 | 5’123.75 | 5’197.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 25.09.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 25.09.25 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.25 | Gerresheimer Halten | DZ BANK | |
| 24.09.25 | Gerresheimer Overweight | Barclays Capital | |
| 23.09.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.08.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research |