Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
248.00
EUR
1.70
EUR
0.69 %
03.11.2025
BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 | 0.9 | 13.79 | +12.42% | +0% | -7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "2100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1904.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.04% Aufschlag. | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 | 3.00 | 400.00 | 1.02 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu Genmab A-S in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’665.36 | 4’242.63 | 4’837.51 | 5’960.51 | 6’144.49 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 17.33 | 16.93 | 21.86 | 31.80 | 28.42 |
| KGV | 16.33 | 16.73 | 12.95 | 8.90 | 9.96 |
| EBIT in Mio. | 1’280.53 | 1’467.09 | 1’763.39 | 2’423.31 | 2’107.98 |
| EBITDA in Mio. | 1’373.44 | 1’541.89 | 1’820.52 | 2’660.52 | 2’623.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’108.41 | 1’118.63 | 1’374.35 | 1’931.72 | 1’734.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’145.31 | 1’185.22 | 1’433.72 | 2’355.17 | 2’424.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’417.18 | 1’434.73 | 1’760.78 | 2’492.64 | 2’281.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’424.09 | 1’673.78 | 1’931.32 | 2’147.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.33 | 16.93 | 21.86 | 31.80 | 28.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’428.33 | 3’874.50 | 4’325.17 | 4’886.40 | 4’752.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -613.60 | -3’013.80 | -143.00 | -67.00 | -27.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’041.09 | 1’215.20 | 1’558.80 | 3’216.00 | 3’220.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -524.75 | 2’007.60 | -341.00 | -2’930.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.31 | 21.28 | 25.66 | 35.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’092.29 | 1’363.26 | 1’539.29 | 2’130.11 | 2’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.70 | 19.20 | 20.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 95.77 | 115.63 | 138.53 | 183.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’923.47 | -5’203.69 | -6’639.95 | -7’714.72 | -11’887.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’567.60 | 1’871.56 | 2’019.63 | 1’977.14 | 2’060.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.24 | 95.82 | 100.00 | 54.44 | 13.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 577.16 | 673.04 | 716.95 | 844.09 | 924.82 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’024.86 | 7’244.79 | 8’682.22 | 11’025.79 | 12’329.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’012.71 | 9’969.57 | 11’430.43 | 13’103.00 | 16’615.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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