Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
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BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.10 EUR | 16.25 | 1.27 | 11.16 | +10.18% | +4.03% | +0.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "793.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 757.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.31% | |
| KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.10 EUR | 16.25 | -61.00 | 196.00 | 0.44 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| THAI BEVERAGE TH0902010014 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’445.50 | 93’130.12 | 96’461.12 | 102’190.32 | 107’230.90 |
| Dividende | 28.58 | 30.73 | 33.54 | 38.10 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 4.00 % | 4.37 % | 4.96 % | 5.60 % |
| Gewinn/Aktie | 58.05 | 62.72 | 69.71 | 79.56 | 97.28 |
| KGV | 13.23 | 12.25 | 11.02 | 9.65 | 7.89 |
| EBIT in Mio. | 13’578.71 | 14’452.47 | 15’508.46 | 16’911.94 | 18’557.86 |
| EBITDA in Mio. | 18’602.10 | 19’648.22 | 20’889.16 | 21’739.17 | 24’670.80 |
| Gewinn in Mio. | 7’718.91 | 8’474.11 | 9’372.80 | 10’629.11 | 11’777.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’718.91 | 8’474.11 | 9’372.80 | 10’629.11 | 11’777.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’882.00 | 12’086.14 | 13’358.57 | 14’779.07 | 17’197.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’744.40 | 12’127.41 | 13’379.31 | 16’033.38 | 17’583.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 54.22 | 61.54 | 68.58 | 82.22 | 97.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’068.22 | 43’003.44 | 45’080.33 | 50’332.00 | 52’765.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’378.50 | -6’118.00 | -6’183.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’740.42 | 16’150.87 | 17’220.92 | 22’406.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 25’804.60 | -7’396.80 | -8’398.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 110.64 | 126.20 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 6’402.83 | 8’169.72 | 9’341.59 | 8’509.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 42.83 | 62.35 | 70.18 | 73.88 | |
| Buchwert/Aktie | 229.42 | 260.82 | 295.99 | 357.09 | 411.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’036.60 | 56’385.89 | 51’892.90 | 51’925.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’012.66 | 6’407.79 | 6’293.19 | 6’817.68 | 6’506.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’741.00 | 24’052.00 | 25’040.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’255.42 | 34’958.17 | 39’534.52 | 46’877.90 | 54’414.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 149’435.67 | 153’895.67 | 158’835.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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