Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
51.86
EUR
-0.52
EUR
-0.99 %
31.10.2025
BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.86 EUR | 28.4 | 1.07 | 22.97 | +23% | +1.66% | +0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "400.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 409.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.15% | |
| KGV | 22.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.86 EUR | 28.40 | -15.00 | 216.00 | 0.49 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| GENMAB A-S DK0010272202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’134.68 | 5’609.33 | |||
| Dividende | 1.13 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.63 % | 1.86 % | 2.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | ||||
| KGV | 27.52 | 25.25 | 22.73 | 21.67 | 20.64 |
| EBIT in Mio. | 1’450.49 | 1’461.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’977.75 | 2’281.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’045.39 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 865.98 | 940.38 | 1’046.19 | 1’108.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’354.52 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 852.33 | 989.93 | 1’138.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.66 | 1.90 | 2.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’355.60 | 2’557.40 | 2’769.20 | 3’047.00 | 3’302.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’883.23 | -531.81 | -551.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’195.91 | 1’336.78 | 1’467.56 | 1’881.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’201.75 | -524.52 | -569.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.52 | 2.85 | 3.14 | 3.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 659.62 | 774.81 | 863.23 | 897.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.29 | 1.52 | 1.77 | 1.87 | |
| Buchwert/Aktie | 24.50 | 25.25 | 26.14 | 27.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’640.41 | 2’338.19 | 1’997.42 | 2’117.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 443.50 | 477.50 | 507.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 687.97 | 513.93 | 548.29 | 570.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 796.08 | 837.64 | 875.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’318.88 | 11’637.05 | 11’946.64 | 12’556.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’736.29 | 17’068.24 | 17’432.62 | 19’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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