Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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18.12.2025
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.24 EUR | 29.91 | 0.7 | 14.04 | +6.12% | +3.66% | -1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "81.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.06% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.14% Aufschlag. | |
| KGV | 14.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.24 EUR | 29.91 | -60.00 | 229.00 | 0.73 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’968.72 | 37’532.41 | 37’406.50 | 37’625.46 | 39’286.00 |
| Dividende | 3.03 | 3.10 | 3.15 | 3.16 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.65 % | 3.71 % | 3.72 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 6.48 | 6.54 | 6.26 | 6.30 | 7.25 |
| KGV | 13.10 | 12.99 | 13.57 | 13.48 | 11.72 |
| EBIT in Mio. | 5’148.18 | 5’020.76 | 4’796.08 | 4’664.97 | 5’015.71 |
| EBITDA in Mio. | 8’512.88 | 8’407.92 | 8’118.63 | 8’128.75 | 8’299.72 |
| Gewinn in Mio. | 3’121.18 | 3’096.44 | 2’935.46 | 2’847.96 | 3’335.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’124.37 | 3’027.44 | 2’898.63 | 2’818.58 | 3’764.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’163.00 | 4’079.55 | 3’886.92 | 3’804.65 | 4’305.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’092.89 | 4’050.83 | 4’108.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.48 | 6.54 | 6.26 | 6.30 | 7.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.17 | 6.17 | 6.23 | 7.56 | 8.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’564.31 | 11’785.73 | 11’716.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’353.90 | -2’837.51 | -2’953.63 | -3’045.13 | -3’045.13 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’862.31 | 6’773.44 | 6’826.90 | 7’480.54 | 7’537.04 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’863.13 | -2’686.17 | -2’076.23 | -2’076.23 | |
| Cashflow/Aktie | 13.36 | 13.16 | 13.75 | 14.68 | 15.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’746.19 | 3’715.08 | 3’377.63 | 2’901.45 | 3’191.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.51 | 7.59 | 7.35 | 6.81 | 6.89 |
| Buchwert/Aktie | 72.82 | 75.50 | 78.55 | 85.74 | 91.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’692.88 | 13’377.78 | 12’130.16 | 13’753.43 | 11’873.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’828.71 | 2’866.32 | 2’945.12 | 3’032.98 | 2’886.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’227.82 | 5’294.31 | 5’373.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’310.40 | 36’161.82 | 36’847.53 | 39’641.01 | 40’909.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’430.99 | 73’568.55 | 74’952.28 | 78’619.72 | 79’727.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 11.11.25 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 13.10.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.10.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. |