Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
54.45
USD
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0.24 %
31.10.2025
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.45 USD | 27.66 | 0.88 | 12 | +6.67% | +3.91% | -4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "81.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.4% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.03% Aufschlag. | |
| KGV | 12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.45 USD | 27.66 | -91.00 | 244.00 | 0.61 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’115.05 | 37’830.00 | 37’805.37 | 38’068.99 | 36’950.28 |
| Dividende | 3.04 | 3.11 | 3.16 | 3.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.07 % | 4.14 % | 4.09 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 6.42 | 6.43 | 6.10 | 6.42 | 5.87 |
| KGV | 11.90 | 11.88 | 12.53 | 11.91 | 13.01 |
| EBIT in Mio. | 4’862.34 | 4’710.82 | 4’615.41 | 4’806.27 | 4’740.79 |
| EBITDA in Mio. | 8’546.16 | 8’454.99 | 8’157.47 | 8’258.47 | 7’947.80 |
| Gewinn in Mio. | 2’895.07 | 2’883.73 | 2’779.32 | 2’912.64 | 2’928.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’821.11 | 2’807.83 | 2’781.43 | 2’904.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’948.59 | 3’859.26 | 3’664.18 | 3’876.68 | 3’764.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’086.41 | 4’207.58 | 4’274.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.42 | 6.43 | 6.10 | 6.42 | 5.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.76 | 5.99 | 5.96 | 8.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’226.30 | 11’479.45 | 11’345.19 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’744.14 | -2’877.03 | -2’978.27 | -3’067.57 | -3’067.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’908.76 | 6’725.19 | 6’710.32 | 7’651.60 | 6’135.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’565.00 | -2’755.52 | -2’587.66 | -2’091.53 | -2’091.53 |
| Cashflow/Aktie | 12.72 | 13.26 | 13.60 | 15.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’768.07 | 3’670.20 | 3’343.89 | 3’002.19 | 2’788.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.74 | 7.45 | 7.13 | 7.30 | 5.61 |
| Buchwert/Aktie | 72.15 | 74.75 | 76.81 | 85.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’831.34 | 13’706.65 | 12’773.36 | 13’839.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’786.72 | 2’888.06 | 2’928.41 | 3’036.36 | 2’788.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’229.79 | 5’275.03 | 5’361.64 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’247.08 | 36’086.03 | 36’694.22 | 39’385.37 | 42’388.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’139.81 | 73’671.19 | 74’613.79 | 78’223.04 | 79’199.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 13.10.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.10.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 14.07.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.05.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. |