BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
44.46
EUR
0.39
EUR
0.88 %
16.12.2025
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.51 EUR | 46.66 | 1.3 | 14.19 | +13.4% | +5.02% | +3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "41.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.65% | |
| KGV | 14.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.02% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.51 EUR | 46.66 | 72.00 | 207.00 | 1.42 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’190.84 | 61’717.80 | 63’926.83 | 66’640.56 | 67’133.00 |
| Dividende | 2.25 | 2.30 | 2.46 | 2.43 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.06 % | 5.18 % | 5.54 % | 5.45 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 2.61 | 2.80 | 3.43 | 4.01 | 4.24 |
| KGV | 17.07 | 15.90 | 12.96 | 11.10 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 3’173.60 | 3’340.75 | 3’976.74 | 4’578.23 | 4’448.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’024.81 | 7’538.57 | 8’148.15 | 8’879.94 | 8’944.54 |
| Gewinn in Mio. | 1’638.64 | 2’424.60 | 2’662.83 | 3’011.36 | 2’831.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’216.16 | 2’515.86 | 2’921.85 | 3’228.36 | 3’089.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’251.18 | 3’116.45 | 3’588.09 | 3’985.17 | 3’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’175.67 | 3’012.47 | 3’488.23 | 3’432.00 | 3’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 3.46 | 3.06 | 3.01 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’498.29 | 16’905.43 | 17’706.43 | 19’138.00 | 20’104.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’206.50 | -1’525.00 | -3’569.33 | -2’616.00 | -2’716.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’425.95 | 6’365.25 | 6’613.66 | 7’491.50 | 7’497.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’224.50 | -4’303.83 | -3’592.17 | -4’460.00 | -4’337.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.18 | 6.29 | 6.60 | 5.60 | 4.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 561.48 | 2’613.31 | 2’858.96 | 3’557.53 | 3’839.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 3.04 | 3.02 | 4.37 | 5.98 |
| Buchwert/Aktie | 38.53 | 39.68 | 40.37 | 39.38 | 42.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’419.17 | 17’318.08 | 17’172.56 | 15’408.52 | 15’165.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’997.75 | 1’973.25 | 2’003.75 | 2’098.00 | 2’168.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’871.07 | 3’959.36 | 3’641.29 | 3’364.00 | 3’330.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’087.50 | 9’136.50 | 9’418.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’623.09 | 35’047.00 | 34’916.66 | 33’915.50 | 35’046.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’448.40 | 78’915.80 | 78’979.00 | 78’995.00 | 78’425.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 16.12.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 05.12.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 04.12.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 04.12.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 28.11.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | BASF Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.11.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG |