ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
3’807.00
JPY
-71.00
JPY
-1.83 %
16.12.2025
TOKIO
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.47 | 1.19 | 11.76 | +11.15% | +2.88% | +9.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "3662" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.15% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3503.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.6% | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.47 | -89.00 | 214.00 | 0.66 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| TOPCON JP3630400004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENKA JP3549600009 |
|
| FUSO CHEMICAL JP3822600007 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 432’162.35 | 453’136.84 | 469’400.00 | |
| Dividende | 105.33 | 117.00 | 132.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 3.02 % | 3.40 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 267.15 | 295.49 | 331.80 | |
| KGV | 14.52 | 13.12 | 11.69 | 13.38 |
| EBIT in Mio. | 43’275.00 | 47’125.00 | 51’400.00 | |
| EBITDA in Mio. | 62’550.00 | 67’800.00 | 72’100.00 | |
| Gewinn in Mio. | 27’050.00 | 29’525.00 | 32’433.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’700.00 | 30’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’825.00 | 46’500.00 | 51’133.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’350.00 | 46’850.00 | 51’200.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 265.98 | 288.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 117’150.00 | 123’650.00 | 95’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’000.00 | -21’750.00 | -22’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’954.50 | 44’348.00 | 29’750.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’226.00 | -20’781.00 | -13’497.50 | |
| Cashflow/Aktie | 460.80 | 514.00 | 566.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 22’407.00 | 22’513.00 | 24’650.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’112.85 | 3’287.90 | 3’494.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’700.00 | 19’500.00 | 19’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’000.00 | 21’750.00 | 22’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74’000.00 | 76’500.00 | 44’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 317’180.50 | 327’449.50 | 348’102.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 553’884.00 | 567’231.50 | 591’177.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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