ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
3’403.00
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0.68 %
12.09.2025
TOKIO
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 | 1.42 | 9.14 | +9.26% | +3.74% | +5.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "2556.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.03% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2691.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.73% | |
| KGV | 9.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 | -47.00 | 156.00 | 0.79 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| AOZORA BANK JP3711200000 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUREHA JP3271600003 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
|
| SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 428’441.64 | 445’034.64 | 459’120.00 | 442’300.00 |
| Dividende | 104.40 | 113.80 | 121.75 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.34 % | 3.58 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 259.69 | 290.07 | 321.04 | 273.70 |
| KGV | 13.10 | 11.73 | 10.60 | 12.43 |
| EBIT in Mio. | 42’016.67 | 45’400.00 | 49’160.00 | 43’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 60’675.00 | 64’725.00 | 68’066.67 | |
| Gewinn in Mio. | 26’016.67 | 28’666.67 | 31’242.00 | 26’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’200.00 | 29’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’700.00 | 45’033.33 | 49’140.00 | 43’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’500.00 | 44’575.00 | 48’675.00 | 43’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 261.16 | 286.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116’916.33 | 124’155.00 | 130’809.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’150.00 | -23’375.00 | -21’000.00 | -19’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’218.25 | 45’141.50 | 45’585.50 | 46’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’262.50 | -16’853.50 | -15’248.25 | -22’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 455.50 | 530.80 | 582.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 30’083.67 | 21’509.33 | 27’381.67 | 27’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’061.53 | 3’238.38 | 3’437.90 | 3’483.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -31’400.00 | -31’800.00 | -44’400.00 | -59’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’050.00 | 19’200.00 | 19’450.00 | 19’900.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’500.00 | 23’625.00 | 21’250.00 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74’516.33 | 77’355.00 | 79’509.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 304’947.50 | 318’969.00 | 338’598.25 | 334’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 546’699.25 | 563’048.25 | 584’540.00 | 570’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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