Merck Aktie 412799 / DE0006599905
113.90
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0.80 %
31.10.2025
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.30 EUR | 57.39 | 0.84 | 12.79 | +8.57% | +2.12% | +2.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "115.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.57% Aufschlag. | |
| KGV | 12.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.30 EUR | 57.39 | 46.00 | 237.00 | 0.91 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEFESA LU1704650164 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’181.76 | 21’713.01 | 22’499.59 | 23’683.54 | 25’093.79 |
| Dividende | 2.30 | 2.42 | 2.49 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.14 % | 2.20 % | 2.10 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 8.42 | 8.68 | 9.14 | 9.96 | 10.66 |
| KGV | 13.44 | 13.04 | 12.39 | 11.36 | 10.61 |
| EBIT in Mio. | 4’309.01 | 4’444.14 | 4’536.59 | 4’732.60 | 5’175.68 |
| EBITDA in Mio. | 6’060.01 | 6’188.46 | 6’446.49 | 6’911.53 | 7’413.27 |
| Gewinn in Mio. | 3’582.22 | 3’690.96 | 3’930.65 | 4’275.27 | 4’546.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’582.22 | 3’690.96 | 3’930.65 | 4’275.27 | 4’546.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’900.35 | 3’976.66 | 4’332.84 | 4’560.38 | 5’006.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’645.21 | 3’764.67 | 4’085.61 | 4’560.38 | 5’006.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.79 | 7.02 | 7.44 | 8.15 | 8.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’523.50 | 12’969.50 | 13’492.75 | 14’360.67 | 15’358.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’298.00 | -2’227.80 | -2’281.60 | -2’717.67 | -2’793.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’896.02 | 4’857.02 | 5’031.72 | 5’681.00 | 6’142.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -370.20 | -1’701.80 | -1’645.00 | -1’871.67 | -2’142.33 |
| Cashflow/Aktie | 11.49 | 11.10 | 11.66 | 12.41 | 14.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’496.01 | 2’606.69 | 2’696.60 | 2’583.24 | 2’491.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.59 | 4.57 | 4.97 | 4.63 | 5.44 |
| Buchwert/Aktie | 73.16 | 77.56 | 82.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’388.44 | 5’594.08 | 4’174.44 | 2’370.51 | 1’593.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’372.25 | 2’442.50 | 2’515.50 | 2’633.67 | 2’750.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’132.99 | 2’057.00 | 2’125.16 | 2’392.40 | 2’491.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’254.50 | 6’652.00 | 6’787.50 | 7’342.00 | 7’591.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 31’829.49 | 33’691.53 | 35’914.69 | 38’421.56 | 41’189.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’842.00 | 55’935.75 | 57’559.00 | 59’887.67 | 62’083.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 30.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 20.10.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 17.10.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.10.25 | Merck Buy | UBS AG |