Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.10 EUR | 98.05 | 0.88 | 17.84 | +12.19% | +3.45% | +3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 120.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 98.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.61% Aufschlag. | |
| KGV | 17.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.10 EUR | 98.05 | -142.00 | 264.00 | -0.02 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’859.61 | 32’847.99 | 33’953.51 | 34’635.83 | 35’695.57 |
| Dividende | 4.27 | 4.41 | 4.56 | 4.67 | 4.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.46 % | 3.58 % | 3.66 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 6.72 | 7.18 | 7.62 | 8.11 |
| KGV | 20.11 | 18.97 | 17.76 | 16.72 | 15.71 |
| EBIT in Mio. | 8’601.26 | 9’082.15 | 9’611.91 | 10’202.55 | 10’743.18 |
| EBITDA in Mio. | 15’081.29 | 16’147.09 | 17’341.05 | 18’231.51 | 19’900.96 |
| Gewinn in Mio. | 4’947.19 | 5’307.78 | 5’729.88 | 6’117.03 | 6’594.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’942.72 | 5’304.80 | 5’720.11 | 6’117.03 | 6’594.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’707.74 | 6’183.27 | 6’668.92 | 7’101.23 | 7’420.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’772.17 | 6’469.76 | 7’043.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.33 | 6.72 | 7.18 | 7.62 | 8.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.33 | 6.75 | 7.16 | 7.46 | 7.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’597.91 | 23’522.07 | 24’554.82 | 26’249.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’193.13 | -13’973.13 | -16’155.13 | -17’308.67 | -19’090.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’460.10 | 12’420.33 | 13’040.41 | 13’608.46 | 14’374.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’824.63 | 1’223.10 | 2’196.96 | 2’885.85 | 4’032.22 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -452.75 | 125.55 | -284.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 67.31 | 70.99 | 74.77 | 82.12 | 87.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 87’160.62 | 89’941.42 | 94’677.12 | 102’578.46 | 110’162.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’471.31 | 15’651.61 | 16’948.74 | 18’696.80 | 19’839.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’518.39 | 7’688.78 | 7’750.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 52’642.56 | 55’599.70 | 59’181.22 | 60’877.38 | 66’356.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 194’783.60 | 200’884.34 | 210’062.38 | 219’191.69 | 232’607.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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