Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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31.10.2025
BTT
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Dell Technologies Aktie Analysen & Prognosen
Dell Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.94 EUR | 110.86 | 1.25 | 12.37 | +14.08% | +1.37% | +22.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "130.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 140.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 110.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DELL TECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.94% | |
| KGV | 12.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dell Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.94 EUR | 110.86 | 69.00 | 297.00 | 1.78 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dell Technologies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NETAPP INC. US64110D1046 |
|
| WESTERN DIGITAL CORP. US9581021055 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Dell Technologies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 107’753.01 | 117’407.69 | 127’066.03 | 139’911.65 | 149’715.00 |
| Dividende | 2.09 | 2.34 | 2.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.44 % | 1.60 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.53 | 11.24 | 12.82 | 14.62 | 16.38 |
| KGV | 17.01 | 14.41 | 12.64 | 11.08 | 9.89 |
| EBIT in Mio. | 9’233.52 | 10’218.08 | 10’885.29 | 12’176.00 | 12’934.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’931.93 | 13’353.73 | 14’518.81 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’534.71 | 7’468.96 | 8’168.17 | 8’788.00 | 9’409.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’534.71 | 7’468.96 | 8’168.17 | 8’788.00 | 9’409.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’960.90 | 9’167.48 | 10’096.25 | 10’715.00 | 11’473.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’353.50 | 8’556.58 | 9’932.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.53 | 11.24 | 12.82 | 14.62 | 16.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.90 | 9.46 | 11.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’142.14 | 23’790.49 | 25’660.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’968.50 | -3’321.00 | -3’604.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’529.80 | 10’563.00 | 12’192.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’512.38 | -6’341.88 | -6’058.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.65 | 16.64 | 18.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’317.24 | 7’587.52 | 8’742.42 | 8’320.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.75 | 12.11 | 13.76 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.97 | 1.16 | 5.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’431.77 | 17’955.00 | 15’310.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’889.83 | 3’076.58 | 3’527.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’801.87 | 3’027.50 | 3’174.23 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’635.50 | 10’895.42 | 11’711.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -1’102.85 | 424.70 | 1’135.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 87’540.27 | 90’744.61 | 93’106.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.