Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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2.19 %
28.01.2026
BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.24 EUR | 78.51 | 0.84 | 26.09 | +18.75% | +3.23% | +9.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "61.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.85% Aufschlag. | |
| KGV | 26.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.24 EUR | 78.51 | -97.00 | 245.00 | 0.58 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| ONEOK US6826801036 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’402.87 | 13’697.28 | 13’984.00 | 14’762.50 |
| Dividende | 2.11 | 2.22 | 2.36 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.40 % | 3.60 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.62 | 3.21 | 3.65 |
| KGV | 28.90 | 25.03 | 20.40 | 17.95 |
| EBIT in Mio. | 4’692.13 | 5’394.17 | 6’111.50 | 6’962.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’248.87 | 9’194.75 | 10’267.05 | 11’008.32 |
| Gewinn in Mio. | 2’886.87 | 3’380.50 | 3’918.00 | 4’577.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’793.09 | 3’234.58 | 3’905.00 | 4’721.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’864.53 | 4’488.27 | 5’240.33 | 5’976.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’812.61 | 4’709.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.27 | 2.62 | 3.21 | 3.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.74 | 3.43 | 3.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’990.27 | 8’926.61 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’536.00 | -4’776.20 | -3’401.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’318.05 | 7’149.74 | 7’498.00 | 8’554.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -654.97 | -2’382.38 | -3’700.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.30 | 5.70 | 6.38 | 6.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’164.22 | 2’246.89 | 3’564.74 | 4’088.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 1.03 | 2.47 | 2.85 |
| Buchwert/Aktie | 10.33 | 10.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’553.72 | 32’099.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’129.60 | 4’562.74 | 3’984.27 | 3’918.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 740.17 | 781.36 | 861.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’306.23 | 16’917.70 | 25’784.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’881.01 | 63’417.57 | 69’174.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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