Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
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12.17
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8.81 %
31.10.2025
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.74 EUR | 42.82 | 1.27 | 15.29 | +19.07% | +0.33% | +13.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "131.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 108.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.05% | |
| KGV | 15.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.74 EUR | 42.82 | 66.00 | 223.00 | 1.87 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’564.38 | 12’651.38 | 13’952.85 | 13’399.93 | 14’338.00 |
| Dividende | 0.51 | 0.59 | 0.72 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.39 % | 0.48 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.33 | 8.58 | 10.36 | 9.46 | 11.21 |
| KGV | 20.50 | 17.50 | 14.50 | 15.88 | 13.40 |
| EBIT in Mio. | 3’516.52 | 4’084.64 | 4’650.38 | 3’851.77 | 4’371.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’006.25 | 4’729.96 | 4’230.83 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’748.46 | 3’192.70 | 3’597.55 | 3’073.00 | 3’501.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’748.46 | 3’192.70 | 3’597.55 | 3’073.00 | 3’501.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’417.22 | 3’964.85 | 4’309.50 | 3’807.00 | 4’326.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’949.00 | 4’645.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.24 | 10.00 | 10.63 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.34 | 7.39 | 7.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’009.14 | 5’676.35 | 6’762.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -431.20 | -469.50 | -249.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’006.67 | 3’726.20 | 4’900.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -621.20 | -1’169.50 | -426.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.75 | 9.86 | 10.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’643.46 | 3’005.87 | 3’544.95 | 2’406.32 | 2’223.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.42 | 8.65 | 10.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.86 | 27.27 | 33.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 330.76 | -1’662.00 | -3’136.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’104.89 | 1’136.22 | 1’163.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 416.54 | 454.12 | 493.01 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 491.70 | 507.89 | 441.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’997.50 | 9’910.62 | 12’944.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’238.50 | 18’193.00 | 23’073.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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