Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
149.85
USD
-0.13
USD
-0.09 %
21:59:55
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.40 EUR | 299.43 | 1.29 | 16.28 | +16.18% | +4.81% | -4.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "148.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 154.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 299.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.22% | |
| KGV | 16.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.40 EUR | 299.43 | -53.00 | 278.00 | 0.65 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 187’378.04 | 188’880.43 | 197’861.27 | ||
| Dividende | 6.85 | 7.16 | 7.52 | 7.89 | 8.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.57 % | 4.77 % | 5.01 % | 5.26 % | 5.49 % |
| Gewinn/Aktie | 7.29 | 7.49 | 10.06 | 11.32 | 11.93 |
| KGV | 20.56 | 20.03 | 14.90 | 13.25 | 12.57 |
| EBIT in Mio. | 21’388.63 | 23’003.17 | 28’357.10 | 29’208.99 | 33’459.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’311.63 | 46’408.29 | 53’840.03 | 57’444.22 | 55’786.50 |
| Gewinn in Mio. | 13’047.89 | 14’017.89 | 18’120.85 | 18’971.93 | 20’861.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’515.67 | 14’252.14 | 18’491.63 | 19’806.00 | 20’843.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’928.68 | 21’314.37 | 26’180.78 | 26’801.02 | 29’215.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’298.59 | 19’804.55 | 25’891.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.29 | 7.49 | 10.06 | 11.32 | 11.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.89 | 7.06 | 9.39 | 11.28 | 11.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’651.36 | 80’452.44 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’875.08 | -16’295.60 | -17’741.00 | -18’422.00 | -18’519.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’193.67 | 38’903.67 | 43’817.34 | 48’126.28 | 47’466.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’242.00 | -22’217.80 | -24’703.00 | -22’149.50 | -22’248.50 |
| Cashflow/Aktie | 25.44 | 26.86 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 21’515.17 | 25’686.81 | 28’121.50 | 25’567.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.16 | 10.17 | 13.06 | 14.88 | 15.73 |
| Buchwert/Aktie | 96.78 | 91.88 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’253.86 | 37’832.74 | 37’459.51 | 34’904.60 | 36’908.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’948.00 | 18’994.51 | 18’783.08 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’854.50 | 4’458.33 | 4’290.00 | 4’612.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 183’959.69 | 178’573.75 | 170’673.91 | 165’584.97 | 153’861.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 306’333.11 | 309’347.99 | 300’822.46 | 304’762.78 | 321’295.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |