BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.28 GBP | 89.94 | 1.62 | 9.51 | +9.4% | +5.98% | -9.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "457.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 449.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.28 GBP | 89.94 | -60.00 | 231.00 | 1.00 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 184’000.63 | 176’226.01 | 187’940.72 | 213’435.67 | 203’379.50 |
| Dividende | 0.33 | 0.34 | 0.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.85 % | 6.07 % | 5.87 % | 6.44 % | 6.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.48 | 0.58 | ||
| KGV | 11.54 | 11.65 | 9.63 | 9.55 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 19’144.58 | 17’745.38 | 19’391.16 | 20’710.13 | 21’668.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’631.29 | 34’903.99 | 36’521.67 | 37’167.37 | |
| Gewinn in Mio. | 7’610.30 | 7’151.21 | 8’387.77 | 9’219.31 | 9’064.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’610.30 | 7’151.21 | 8’387.77 | 9’219.31 | 9’064.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’141.00 | 13’421.19 | 15’021.18 | 16’576.08 | 16’545.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’581.48 | 13’769.90 | 15’352.38 | 16’563.00 | 17’613.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.44 | 0.54 | 0.56 | 0.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74’935.00 | 86’472.00 | 90’484.00 | 93’647.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’195.36 | -8’597.69 | -10’971.08 | -14’471.50 | -14’647.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’677.91 | 24’758.60 | 26’207.48 | 29’558.00 | 30’498.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’416.50 | -13’034.02 | -13’185.04 | -12’354.50 | -13’160.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.63 | 1.75 | 1.78 | 1.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’393.47 | 10’441.91 | 12’320.30 | 13’857.26 | 14’433.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.73 | 0.78 | 0.76 | 0.85 |
| Buchwert/Aktie | 4.08 | 4.16 | 4.21 | 4.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’009.83 | 28’531.46 | 26’843.25 | 23’941.73 | 14’293.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’646.26 | 13’997.25 | 14’064.51 | 15’351.80 | 14’762.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’914.00 | 18’110.00 | 18’671.00 | 19’036.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 66’522.98 | 64’545.81 | 62’808.69 | 52’576.02 | 51’694.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 277’677.62 | 273’971.45 | 270’380.55 | 268’422.00 | 263’901.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 10:50 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10:13 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10:12 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.25 | BP Overweight | Barclays Capital | |
| 12.12.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.12.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.25 | BP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.11.25 | BP Kaufen | DZ BANK |