Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.37 EUR | 111 | 0.89 | 33.04 | +26.73% | +2.59% | +16.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "88.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.41% Aufschlag. | |
| KGV | 33.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.37 EUR | 111.00 | -28.00 | 274.00 | 1.04 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’268.92 | 40’740.55 | 43’112.73 | 46’155.46 |
| Dividende | 2.50 | 2.60 | 2.82 | 3.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.70 % | 2.93 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 2.35 | 2.98 | 3.44 | 3.91 |
| KGV | 41.06 | 32.28 | 28.00 | 24.64 |
| EBIT in Mio. | 3’986.49 | 4’918.71 | 5’613.16 | 6’211.59 |
| EBITDA in Mio. | 5’753.44 | 6’780.10 | 7’485.91 | 8’183.19 |
| Gewinn in Mio. | 2’657.48 | 3’344.60 | 3’936.74 | 4’367.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’657.48 | 3’344.60 | 3’936.74 | 4’367.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’519.77 | 4’452.04 | 5’200.47 | 5’765.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’609.46 | 4’559.53 | 5’447.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.35 | 2.98 | 3.44 | 3.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.37 | 3.02 | 3.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’228.63 | 28’265.90 | 29’719.90 | 31’499.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’790.07 | -2’329.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’851.84 | 5’796.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’477.23 | -3’759.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.16 | 5.02 | 5.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’231.20 | 3’646.87 | 4’434.03 | 3’963.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.85 | ||
| Buchwert/Aktie | -7.38 | -7.36 | -7.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’654.41 | 18’289.18 | 20’637.34 | 27’437.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’336.54 | 2’350.01 | 2’690.34 | 2’404.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’426.21 | 2’418.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -7’975.55 | -7’780.74 | -7’531.32 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’382.27 | 32’761.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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