Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
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15:14:32
BMN
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Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.54 EUR | 10.63 | 1.58 | 7.42 | +7.24% | +4.5% | -6.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "10.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.44% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.54 EUR | 10.63 | 9.00 | 230.00 | 0.87 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| AUCKLAND INTL.AIRPORT NZAIAE0002S6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| SINGAPORE AIRLINES SG1V61937297 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’463.77 | 26’765.58 | 28’310.55 | 34’342.16 |
| Dividende | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.46 % | 4.53 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1.17 | 1.28 | 1.36 | 1.55 |
| KGV | 8.96 | 8.15 | 7.75 | 6.65 |
| EBIT in Mio. | 2’814.92 | 3’110.13 | 3’317.42 | 3’662.49 |
| EBITDA in Mio. | 5’065.07 | 5’664.27 | 6’162.14 | 6’653.34 |
| Gewinn in Mio. | 1’756.78 | 1’921.73 | 2’037.23 | 2’273.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’764.51 | 1’934.64 | 2’051.69 | 2’273.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’508.35 | 2’757.77 | 2’924.63 | 3’247.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’422.01 | 2’691.47 | 2’753.39 | 3’247.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.28 | 1.35 | 1.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’261.50 | 16’803.00 | 18’893.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’046.87 | -5’324.78 | -5’315.80 | -3’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’165.41 | 5’010.05 | 5’702.29 | 5’770.06 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -434.70 | 222.35 | -198.00 | -2’270.06 |
| Cashflow/Aktie | 2.71 | 3.19 | 3.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | -71.58 | 150.60 | 773.85 | 2’270.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.40 | 0.82 | 1.55 |
| Buchwert/Aktie | 1.08 | 1.84 | 2.65 | 3.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’183.69 | 7’440.04 | 8’068.17 | 7’465.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’140.58 | 5’251.30 | 5’176.94 | 3’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’744.98 | 4’025.92 | 3’952.95 | 5’093.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’021.50 | 27’828.02 | 30’431.40 | 31’879.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
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