Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 EUR | 15.57 | 1.91 | 10.7 | +15.88% | +4.54% | +0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "6.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.59% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 EUR | 15.57 | -31.00 | 223.00 | 1.04 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’719.19 | 6’291.44 | 6’633.66 | 6’778.25 | |
| Dividende | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 5.54 % | 6.38 % | 9.85 % | 9.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.52 | |
| KGV | 15.83 | 13.05 | 11.24 | 9.72 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 1’843.27 | 2’177.05 | 2’476.97 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’905.46 | 4’317.76 | 4’603.14 | 4’889.82 | |
| Gewinn in Mio. | 1’028.32 | 1’256.12 | 1’445.62 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 850.63 | 1’162.62 | 1’339.03 | 1’700.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’463.93 | 1’799.69 | 2’073.35 | 2’481.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’278.14 | 1’723.74 | 1’919.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.43 | 0.50 | 0.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’604.72 | 4’328.77 | 4’374.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’159.09 | -2’188.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’093.30 | 3’547.43 | 3’717.77 | 3’512.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -453.48 | -1’160.12 | -1’082.85 | -1’402.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.06 | 1.13 | 1.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’044.92 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.48 | 0.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.89 | 5.00 | 5.11 | 5.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’949.15 | 4’549.76 | 4’035.68 | 4’845.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’964.05 | 2’083.01 | 2’016.21 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.00 | 85.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 15’889.55 | 16’291.43 | 16’553.99 | 16’600.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’073.00 | 31’472.00 | 31’254.46 | 31’555.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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