Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
83.16
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-1.01
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-1.19 %
30.10.2025
BTT
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.11 | 1 | 27.89 | +24.92% | +3.01% | -1.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "86.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.14% | |
| KGV | 27.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.11 | -8.00 | 260.00 | 0.99 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’490.06 | 41’030.92 | 43’298.84 | 46’649.80 |
| Dividende | 2.52 | 2.61 | 2.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.13 % | 3.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.48 | 3.04 | 3.59 | 4.28 |
| KGV | 33.58 | 27.40 | 23.17 | 19.43 |
| EBIT in Mio. | 4’154.96 | 5’043.61 | 5’816.52 | 6’813.70 |
| EBITDA in Mio. | 5’954.17 | 6’869.53 | 7’685.81 | 8’734.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’804.89 | 3’452.32 | 4’090.34 | 4’758.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’811.02 | 3’460.48 | 4’077.63 | 4’758.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’671.66 | 4’511.25 | 5’315.41 | 6’302.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’878.04 | 4’804.03 | 5’458.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.48 | 3.04 | 3.59 | 4.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 3.01 | 3.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’352.97 | 28’437.37 | 30’245.00 | 32’056.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’309.05 | -2’690.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’010.70 | 5’979.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’688.40 | -3’490.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.25 | 5.07 | 5.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’820.03 | 3’459.59 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.56 | ||
| Buchwert/Aktie | -7.61 | -6.33 | -7.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’011.34 | 18’569.73 | 20’833.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’321.05 | 2’433.15 | 2’660.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’424.82 | 2’416.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -8’295.05 | -8’043.41 | -7’278.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’802.30 | 32’583.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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