Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
181.72
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4.88
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2.76 %
31.10.2025
BTT
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Teradyne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Teradyne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.74 EUR | 22.97 | 1.11 | 32.06 | +35.21% | +0.36% | +2.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "144.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 129.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERADYNE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.88% | |
| KGV | 32.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +35.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teradyne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.74 EUR | 22.97 | 61.00 | 262.00 | 1.60 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teradyne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANTEST CORP. JP3122400009 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Teradyne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’042.24 | 3’706.64 | 4’247.06 | 4’440.00 |
| Dividende | 0.49 | 0.54 | 0.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 0.30 % | 0.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.44 | 5.06 | 6.29 | 7.06 |
| KGV | 52.79 | 35.94 | 28.88 | 25.75 |
| EBIT in Mio. | 627.71 | 928.63 | 1’168.30 | 1’341.00 |
| EBITDA in Mio. | 765.75 | 1’067.92 | 1’281.51 | |
| Gewinn in Mio. | 547.30 | 792.42 | 1’007.85 | 1’155.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 549.85 | 790.19 | 1’011.59 | 1’155.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 658.05 | 942.52 | 1’176.11 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 645.30 | 933.58 | 1’213.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.44 | 5.06 | 6.29 | 7.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.14 | 5.04 | 6.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’785.36 | 2’178.30 | 2’483.27 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -316.70 | -195.56 | -227.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 550.12 | 920.17 | 1’064.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.72 | -563.22 | -431.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.91 | 6.29 | 7.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 387.12 | 685.21 | 826.01 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.43 | 4.74 | 5.43 | |
| Buchwert/Aktie | 17.34 | 19.59 | 22.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61.63 | -268.40 | -467.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 493.97 | 539.22 | 576.62 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 205.05 | 190.19 | 206.56 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 651.25 | 708.62 | 757.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’921.35 | 3’139.93 | 3’783.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’013.98 | 4’112.62 | 4’733.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teradyne Inc. Aktie Analysen
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