Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
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BTT
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Teradyne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Teradyne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.65 EUR | 36.29 | 1.08 | 33.98 | +36.44% | +0.22% | +19.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "193.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 204.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERADYNE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.59% | |
| KGV | 33.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teradyne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.65 EUR | 36.29 | -17.00 | 280.00 | 1.59 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teradyne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANTEST CORP. JP3122400009 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu Teradyne in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’806.03 | 4’519.70 | 4’573.55 |
| Dividende | 0.53 | 0.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 0.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.32 | 7.00 | 7.21 |
| KGV | 45.32 | 34.43 | 33.46 |
| EBIT in Mio. | 975.18 | 1’286.51 | 1’341.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’079.80 | 1’396.13 | 1’455.60 |
| Gewinn in Mio. | 828.40 | 1’096.44 | 1’155.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 822.81 | 1’097.70 | 1’155.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 972.02 | 1’264.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 933.58 | 1’213.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.32 | 7.00 | 7.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.17 | 7.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’208.09 | 2’562.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -195.56 | -227.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’041.83 | 1’127.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -563.22 | -431.50 | |
| Cashflow/Aktie | 6.46 | 8.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 822.47 | 905.82 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.74 | 5.43 | |
| Buchwert/Aktie | 20.16 | 23.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -283.63 | -464.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 538.47 | 583.41 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.71 | 213.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 706.23 | 748.84 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’080.63 | 3’669.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’012.28 | 4’527.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teradyne Inc. Aktie Analysen
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