Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
130.66
EUR
5.62
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4.49 %
13:43:55
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.48 EUR | 87.06 | 0.9 | 31.94 | +28.19% | +0.41% | +14.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "11295" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.66% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15037.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.53% Aufschlag. | |
| KGV | 31.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.48 EUR | 87.06 | 132.00 | 430.00 | 2.32 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.32% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.30%. | |
| Beta | 2.32 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 927’208.93 | 1’051’992.82 | 1’190’685.52 | 1’139’000.00 | 1’173’000.00 |
| Dividende | 70.34 | 84.86 | 105.13 | 212.00 | 223.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.38 % | 0.47 % | 0.95 % | 1.00 % |
| Gewinn/Aktie | 370.41 | 439.12 | 522.23 | 528.80 | 556.60 |
| KGV | 60.12 | 50.71 | 42.64 | 42.11 | 40.01 |
| EBIT in Mio. | 362’944.25 | 424’821.55 | 515’397.64 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 388’231.38 | 462’194.20 | 528’611.63 | 523’000.00 | 545’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 271’138.90 | 318’698.88 | 388’441.21 | 375’000.00 | 391’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 362’331.13 | 429’508.23 | 515’894.95 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 362’331.13 | 429’508.23 | 515’894.95 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 370.08 | 441.08 | 549.51 | 528.80 | 556.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 573’000.00 | 654’600.00 | 717’780.00 | 719’800.00 | 749’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’000.00 | -15’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 267’288.40 | 343’771.00 | 390’576.00 | 384’068.00 | 414’971.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128’201.75 | -161’206.00 | -183’725.75 | -209’007.00 | -226’152.00 |
| Cashflow/Aktie | 380.97 | 442.30 | 498.25 | 561.20 | 589.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 218’995.40 | 293’719.00 | 336’658.40 | 369’068.00 | 399’971.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 282.49 | 419.48 | 491.97 | 520.40 | 568.60 |
| Buchwert/Aktie | 851.24 | 1’082.35 | 1’373.13 | 1’616.20 | 1’864.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -278’201.61 | -436’768.32 | -636’804.14 | -738’063.00 | -911’883.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’000.00 | 15’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 220’650.00 | 229’225.00 | 219’800.00 | 227’300.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 636’100.23 | 762’570.30 | 908’958.87 | 1’146’233.00 | 1’311’581.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’001’247.00 | 1’157’273.75 | 1’325’006.00 | 1’543’311.00 | 1’713’359.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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