Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
139.88
EUR
-7.12
EUR
-4.84 %
30.01.2026
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.58 EUR | 112.5 | 0.89 | 36.39 | +32.12% | +0.37% | +18.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "11295" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 18.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20783.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 112.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.83% Aufschlag. | |
| KGV | 36.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.58 EUR | 112.50 | 146.00 | 368.00 | 2.56 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.46% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 2.56 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’052’658.84 | 1’306’819.30 | 1’545’564.99 | 1’579’000.00 | 1’783’000.00 |
| Dividende | 78.56 | 112.89 | 147.80 | 327.00 | 385.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.31 % | 0.44 % | 0.58 % | 1.28 % | 1.51 % |
| Gewinn/Aktie | 446.35 | 621.53 | 753.82 | 818.50 | 962.00 |
| KGV | 57.14 | 41.04 | 33.83 | 31.16 | 26.51 |
| EBIT in Mio. | 444’320.64 | 605’972.62 | 731’039.45 | 785’000.00 | 918’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 465’011.30 | 631’934.62 | 761’444.82 | 815’000.00 | 948’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 325’138.74 | 449’644.48 | 543’057.48 | 588’700.00 | 688’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 323’386.11 | 454’592.25 | 498’367.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 443’508.00 | 605’921.86 | 731’934.03 | 785’000.00 | 918’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 443’508.00 | 605’921.86 | 731’934.03 | 785’000.00 | 918’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 430.88 | 584.13 | 763.07 | 818.50 | 962.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 646’128.33 | 816’023.33 | 917’033.33 | 985’900.00 | 1’121’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’000.00 | -30’000.00 | -31’000.00 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 300’093.83 | 400’339.33 | 503’324.40 | 568’773.00 | 677’427.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -152’873.60 | -200’290.40 | -257’353.25 | -289’229.00 | -331’197.00 |
| Cashflow/Aktie | 441.94 | 590.91 | 701.66 | 860.20 | 1’003.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 247’144.33 | 343’856.67 | 433’990.80 | 553’773.00 | 662’427.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 327.67 | 521.29 | 607.22 | 770.00 | 925.50 |
| Buchwert/Aktie | 945.95 | 1’312.80 | 1’818.21 | 2’121.60 | 2’659.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -300’784.46 | -503’012.64 | -782’721.48 | -978’865.00 | -1’330’094.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 77’180.00 | 83’195.00 | 87’900.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 198’134.00 | 222’632.00 | 236’642.00 | 200’900.00 | 203’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 690’727.48 | 915’560.03 | 1’196’009.28 | 1’525’919.00 | 1’903’222.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’021’516.00 | 1’249’782.80 | 1’500’605.00 | 1’923’294.00 | 2’308’597.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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